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CW
Code Waechter 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
12.98%
1년 추정 수익률
22.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.21%
1년 예상 수익률
+22.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.05억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
96.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.81%
보유액
100
신규
100
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$911만 |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$720만 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$564만 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$537만 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$511만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.48% |
| 2 | 금융 | 5.85% |
| 3 | 정보기술 | 5.8% |
| 4 | 유틸리티 | 4.99% |
| 5 | 에너지 | 4.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$943만 | 8.99% |
+362,116
| 신규 | +US$911만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9억
| US$742만 | 7.07% |
+159,506
| 신규 | +US$720만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$571만 | 5.44% |
+225,642
| 신규 | +US$564만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$554만 | 5.28% |
+95,756
| 신규 | +US$537만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$530만 | 5.05% |
+49,218
| 신규 | +US$511만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$505만 | 4.81% |
+223,182
| 신규 | +US$486만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$399만 | 3.8% |
+144,093
| 신규 | +US$383만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
8
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14억
| US$304만 | 2.89% |
+107,293
| 신규 | +US$298만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$254만 | 2.42% |
+57,846
| 신규 | +US$259만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$217만 | 2.07% |
+5,038
| 신규 | +US$215만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$214만 | 2.04% |
+82,948
| 신규 | +US$206만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$193만 | 1.84% |
+8,272
| 신규 | +US$185만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
13
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$155만 | 1.48% |
+38,250
| 신규 | +US$147만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
14
TC Energy
TRP
US$643억
| US$150만 | 1.43% |
+31,542
| 신규 | +US$137만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$148만 | 1.41% |
+72,168
| 신규 | +US$143만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$147만 | 1.4% |
+2,554
| 신규 | +US$142만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
17
Realty Income
O
US$531억
| US$131만 | 1.25% |
+20,624
| 신규 | +US$123만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
18
NNN REIT
NNN
US$79.7억
| US$118만 | 1.13% |
+24,356
| 신규 | +US$113만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
19
UGI
UGI
US$82.4억
| US$117만 | 1.11% |
+46,746
| 신규 | +US$113만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$114만 | 1.09% |
+12,160
| 신규 | +US$110만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
21
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$111만 | 1.06% |
+21,958
| 신규 | +US$107만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$108만 | 1.03% |
+2,206
| 신규 | +US$104만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
23
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.3억
| US$107만 | 1.02% |
+23,398
| 신규 | +US$101만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
24
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$104만 | 0.99% |
+15,251
| 신규 | +US$98.6만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$101만 | 0.97% |
+9,324
| 신규 | +US$100만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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OCM
Code Waechter의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기는 Code Waechter의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.05억 상당의 100개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, US$943만 상당의 362,116주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 63%로 가장 높고, 그다음은 금융와 정보기술예요.
- Code Waechter의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF으로, US$943만 상당의 362,116주를 매수했어요.
- Code Waechter의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.05억 중 48%를 차지해요.
- Code Waechter은(는) 2024년 3분기에 100개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2024년 10월 10일에 제출된 Code Waechter의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.