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CW
Code Waechter ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.93億
売買回転率
12.98%
推定1年リターン
22.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.21%
1年予想リターン
+22.49%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.05億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.02億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
96.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.81%
保有額
100
新規
100
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$911万 |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+$720万 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$564万 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$537万 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$511万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.48% |
| 2 | 金融 | 5.85% |
| 3 | 情報技術 | 5.8% |
| 4 | 公益事業 | 4.99% |
| 5 | エネルギー | 4.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $943万 | 8.99% |
+362,116
| 新規 | +$911万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
2
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$36.9億
| $742万 | 7.07% |
+159,506
| 新規 | +$720万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $571万 | 5.44% |
+225,642
| 新規 | +$564万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $554万 | 5.28% |
+95,756
| 新規 | +$537万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $530万 | 5.05% |
+49,218
| 新規 | +$511万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $505万 | 4.81% |
+223,182
| 新規 | +$486万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $399万 | 3.8% |
+144,093
| 新規 | +$383万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
8
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
$14億
| $304万 | 2.89% |
+107,293
| 新規 | +$298万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $254万 | 2.42% |
+57,846
| 新規 | +$259万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $217万 | 2.07% |
+5,038
| 新規 | +$215万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $214万 | 2.04% |
+82,948
| 新規 | +$206万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $193万 | 1.84% |
+8,272
| 新規 | +$185万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
13
Enbridge
ENB
$1072億
| $155万 | 1.48% |
+38,250
| 新規 | +$147万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
14
TC Energy
TRP
$643億
| $150万 | 1.43% |
+31,542
| 新規 | +$137万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $148万 | 1.41% |
+72,168
| 新規 | +$143万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $147万 | 1.4% |
+2,554
| 新規 | +$142万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
17
Realty Income
O
$531億
| $131万 | 1.25% |
+20,624
| 新規 | +$123万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
18
NNN REIT
NNN
$79.7億
| $118万 | 1.13% |
+24,356
| 新規 | +$113万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
19
UGI
UGI
$82.4億
| $117万 | 1.11% |
+46,746
| 新規 | +$113万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $114万 | 1.09% |
+12,160
| 新規 | +$110万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
21
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $111万 | 1.06% |
+21,958
| 新規 | +$107万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $108万 | 1.03% |
+2,206
| 新規 | +$104万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
23
Universal Health Realty Income Trust
UHT
$5.3億
| $107万 | 1.02% |
+23,398
| 新規 | +$101万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
24
Eversource Energy
ES
$252億
| $104万 | 0.99% |
+15,251
| 新規 | +$98.6万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $101万 | 0.97% |
+9,324
| 新規 | +$100万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
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Code Waechterの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Code Waechterの13F提出が初めて確認されたのは2024年第3四半期で、この提出書類では合計$1.05億相当の100銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
最大の保有ポジションは Schwab US Large-Cap Growth ETF で、362,116 株を保有しており、評価額は $943万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、情報技術です。
- Code Waechterが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、株数は362,116株、評価額は$943万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Code Waechterの上位10銘柄は、運用資産総額$1.05億のポートフォリオの48%を占めています。
- Code Waechterは、記録上初めて13F報告書を提出した2024年第3四半期に、100件のポジションを開示しました。
2024年10月10日に提出された、2024年第3四半期分のCode Waechterの 13F報告書 に基づいています。