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CW
Code Waechter Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
12,98%
Retorno est. (1 ano)
22,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,21%
Retorno est. (1 ano)
+22,49%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 105 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 102 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
96,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,81%
Posição
100
Nova
100
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 9,11 mi |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 7,2 mi |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 5,64 mi |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 5,11 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,48% |
| 2 | Financeiro | 5,85% |
| 3 | Tecnologia | 5,8% |
| 4 | Serviços públicos | 4,99% |
| 5 | Energia | 4,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 9,43 mi | 8,99% |
+362.116
| Nova | +US$ 9,11 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
| US$ 7,42 mi | 7,07% |
+159.506
| Nova | +US$ 7,2 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 5,71 mi | 5,44% |
+225.642
| Nova | +US$ 5,64 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 5,54 mi | 5,28% |
+95.756
| Nova | +US$ 5,37 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 5,3 mi | 5,05% |
+49.218
| Nova | +US$ 5,11 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 5,05 mi | 4,81% |
+223.182
| Nova | +US$ 4,86 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 3,99 mi | 3,8% |
+144.093
| Nova | +US$ 3,83 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
8
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 3,04 mi | 2,89% |
+107.293
| Nova | +US$ 2,98 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 2,54 mi | 2,42% |
+57.846
| Nova | +US$ 2,59 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,17 mi | 2,07% |
+5.038
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 2,14 mi | 2,04% |
+82.948
| Nova | +US$ 2,06 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,93 mi | 1,84% |
+8.272
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
13
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 1,55 mi | 1,48% |
+38.250
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
14
TC Energy
TRP
US$ 64,3 bi
| US$ 1,5 mi | 1,43% |
+31.542
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,48 mi | 1,41% |
+72.168
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,47 mi | 1,4% |
+2.554
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
17
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 1,31 mi | 1,25% |
+20.624
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
18
NNN REIT
NNN
US$ 7,97 bi
| US$ 1,18 mi | 1,13% |
+24.356
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
19
UGI
UGI
US$ 8,24 bi
| US$ 1,17 mi | 1,11% |
+46.746
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,14 mi | 1,09% |
+12.160
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
21
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 1,11 mi | 1,06% |
+21.958
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,08 mi | 1,03% |
+2.206
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
23
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$ 530 mi
| US$ 1,07 mi | 1,02% |
+23.398
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
24
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
| US$ 1,04 mi | 0,99% |
+15.251
| Nova | +US$ 986 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,01 mi | 0,97% |
+9.324
| Nova | +US$ 1 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Code Waechter no T3 2024
T3 2024 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Code Waechter, que divulgou 100 posições avaliadas em US$ 105 mi. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Sua maior posição é Schwab US Large-Cap Growth ETF: 362.116 ações no valor de US$ 9,43 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 63% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Code Waechter no T3 2024 foi Schwab US Large-Cap Growth ETF: 362.116 ações no valor de US$ 9,43 mi.
- As dez maiores posições de Code Waechter representam 48% de sua carteira de US$ 105 mi no T3 2024.
- Code Waechter divulgou 100 posições em T3 2024, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Code Waechter referente a T3 2024, protocolado em 10 de out. de 2024.