Estamos no ar no !
Saiba mais
CW
Code Waechter Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
12,98%
Retorno est. (1 ano)
22,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,88%
Retorno est. (1 ano)
+22,49%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,02 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,31%
Posição
139
Nova
38
Aumentada
35
Reduzida
39
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 892 mil |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 616 mil |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$ 582 mil |
| 5 |
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
|
+US$ 581 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UGI
UGI
|
+US$ 754 mil |
| 2 |
TC Energy
TRP
|
+US$ 602 mil |
| 3 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 563 mil |
| 4 |
Universal Health Realty Income Trust
UHT
|
+US$ 554 mil |
| 5 |
NNN REIT
NNN
|
+US$ 550 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,95% |
| 2 | Financeiro | 4,62% |
| 3 | Energia | 4,26% |
| 4 | Tecnologia | 4,23% |
| 5 | Saúde | 4,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 9,19 mi | 7,56% |
367.074
+8.209
| +2% | +US$ 225 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
| US$ 6,9 mi | 5,68% |
184.096
+21.506
| +13% | +US$ 892 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 5,94 mi | 4,89% |
166.774
+14.826
| +10% | +US$ 538 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 5,93 mi | 4,88% |
108.278
+9.723
| +10% | +US$ 553 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 5,21 mi | 4,28% |
209.564
-18.679
| -8% | -US$ 457 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
6
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 5,13 mi | 4,22% |
52.622
+3.397
| +7% | +US$ 358 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 4,98 mi | 4,1% |
225.692
+7.043
| +3% | +US$ 164 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 4,18 mi | 3,44% |
33.573
+1.718
| +5% | +US$ 230 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 4,17 mi | 3,43% |
159.097
+14.808
| +10% | +US$ 412 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
10
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 3,46 mi | 2,84% |
126.757
+19.037
| +18% | +US$ 530 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 2,8 mi | 2,3% |
59.994
+1.762
| +3% | +US$ 79,4 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 2,66 mi | 2,19% |
+84.746
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 2,24 mi | 1,85% |
95.764
+13.131
| +16% | +US$ 335 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
14
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$ 119 mi
| US$ 2,02 mi | 1,66% |
49.094
+3.897
| +9% | +US$ 160 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,83 mi | 1,5% |
8.219
-157
| -2% | -US$ 36,4 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,77 mi | 1,45% |
3.144
+620
| +25% | +US$ 366 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,7 mi | 1,39% |
4.514
-410
| -8% | -US$ 167 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,43 mi | 1,18% |
72.462
+2.409
| +3% | +US$ 47,3 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
19
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 1,33 mi | 1,1% |
30.111
-8.168
| -21% | -US$ 355 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,28 mi | 1,05% |
12.124
+2.800
| +30% | +US$ 298 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,28 mi | 1,05% |
2.725
+464
| +21% | +US$ 236 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,1 mi | 0,9% |
12.160
| – | – |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 1,09 mi | 0,9% |
21.958
| – | – |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
24
TC Energy
TRP
US$ 64,3 bi
| US$ 1,01 mi | 0,83% |
21.348
-12.920
| -38% | -US$ 602 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 983 mil | 0,81% |
35.175
-58
| -0,2% | -US$ 1,62 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Revisão da carteira de Code Waechter no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Code Waechter detinha 139 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Code Waechter alocou US$ 10,8 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 38 novas posições e aumentando 35 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator Defined Wealth Shield ETF: 84.746 ações no valor de US$ 2,66 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em UGI, com um corte estimado de US$ 754 mil.
- A maior compra de Code Waechter no T1 2025 foi Innovator Defined Wealth Shield ETF: 84.746 ações no valor de US$ 2,66 mi.
- Code Waechter foi quem mais aumentou sua posição em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 892 mil.
- A maior redução de Code Waechter em T1 2025 foi em UGI, com um corte estimado de US$ 754 mil.
- Code Waechter encerrou totalmente sua posição em M&T Bank no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 563 mil.
- As dez maiores posições de Code Waechter representam 45% de sua carteira de US$ 122 mi no T1 2025.
- Code Waechter abriu 38 novas posições e encerrou 13 em T1 2025.
- O valor da carteira de Code Waechter subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Code Waechter referente a T1 2025, protocolado em 30 de abr. de 2025.