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CW
Code Waechter Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
12.98%
Rendimiento estimado a 1 año
22.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.02 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.31%
Posición
139
Nuevas
38
Aumentadas
35
Reducidas
39
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 892 k |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 616 k |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+USD 582 k |
| 5 |
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
|
+USD 581 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UGI
UGI
|
+USD 754 k |
| 2 |
TC Energy
TRP
|
+USD 602 k |
| 3 |
M&T Bank
MTB
|
+USD 563 k |
| 4 |
Universal Health Realty Income Trust
UHT
|
+USD 554 k |
| 5 |
NNN REIT
NNN
|
+USD 550 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.95% |
| 2 | Finanzas | 4.62% |
| 3 | Energía | 4.26% |
| 4 | Tecnología | 4.23% |
| 5 | Atención médica | 4.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 9.19 M | 7.56% |
367,074
+8,209
| +2% | +USD 225 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 6.9 M | 5.68% |
184,096
+21,506
| +13% | +USD 892 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 5.94 M | 4.89% |
166,774
+14,826
| +10% | +USD 538 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 5.93 M | 4.88% |
108,278
+9,723
| +10% | +USD 553 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 5.21 M | 4.28% |
209,564
-18,679
| -8% | -USD 457 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
6
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 5.13 M | 4.22% |
52,622
+3,397
| +7% | +USD 358 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 4.98 M | 4.1% |
225,692
+7,043
| +3% | +USD 164 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 4.18 M | 3.44% |
33,573
+1,718
| +5% | +USD 230 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 4.17 M | 3.43% |
159,097
+14,808
| +10% | +USD 412 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
10
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 3.46 M | 2.84% |
126,757
+19,037
| +18% | +USD 530 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 2.8 M | 2.3% |
59,994
+1,762
| +3% | +USD 79.4 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 2.66 M | 2.19% |
+84,746
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.24 M | 1.85% |
95,764
+13,131
| +16% | +USD 335 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
14
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
USD 119 M
| USD 2.02 M | 1.66% |
49,094
+3,897
| +9% | +USD 160 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.83 M | 1.5% |
8,219
-157
| -2% | -USD 36.4 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.77 M | 1.45% |
3,144
+620
| +25% | +USD 366 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.7 M | 1.39% |
4,514
-410
| -8% | -USD 167 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.43 M | 1.18% |
72,462
+2,409
| +3% | +USD 47.3 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
19
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 1.33 M | 1.1% |
30,111
-8,168
| -21% | -USD 355 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.28 M | 1.05% |
12,124
+2,800
| +30% | +USD 298 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.28 M | 1.05% |
2,725
+464
| +21% | +USD 236 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.1 M | 0.9% |
12,160
| – | – |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 1.09 M | 0.9% |
21,958
| – | – |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
24
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
| USD 1.01 M | 0.83% |
21,348
-12,920
| -38% | -USD 602 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 983 k | 0.81% |
35,175
-58
| -0.2% | -USD 1.62 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Revisión del portafolio de Code Waechter en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Code Waechter mantenía 139 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Code Waechter destinó USD 10.8 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 35 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator Defined Wealth Shield ETF: 84,746 acciones con un valor de USD 2.66 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en UGI, por un valor estimado de USD 754 k.
- La mayor compra de Code Waechter en T1 2025 fue Innovator Defined Wealth Shield ETF: 84,746 acciones por un valor de USD 2.66 M.
- Code Waechter fue quien más aumentó su posición en Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 892 k.
- La mayor reducción de Code Waechter durante T1 2025 fue en UGI, con un recorte estimado de USD 754 k.
- Code Waechter cerró por completo su posición en M&T Bank en T1 2025, con una venta estimada de USD 563 k.
- Las diez principales posiciones de Code Waechter representan 45% de su cartera de USD 122 M en T1 2025.
- Code Waechter abrió 38 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Code Waechter aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.
Según el Informe 13F de Code Waechter correspondiente a T1 2025, presentado el 30 abr 2025.