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FPC Investment Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 212 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
13.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.07%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.4 M
(+5.7%)
Flujo de capital
-USD 62.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-29.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.65%
Posición
38
Nuevas
4
Aumentadas
9
Reducidas
8
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 2.98 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 863 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 70.5 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+USD 654 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 251 k |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.54% |
| 2 | Tecnología | 7.68% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.76% |
| 4 | Atención médica | 0.36% |
| 5 | Finanzas | 0.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 36.5 M | 17.2% |
1,243,751
+30,211
| +2% | +USD 863 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 33.1 M | 15.63% |
688,511
+35,028
| +5% | +USD 1.69 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 30.1 M | 14.2% |
395,163
+6,757
| +2% | +USD 519 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 26.1 M | 12.33% |
294,912
+15,388
| +6% | +USD 1.35 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.9 M | 5.16% |
32,762
-703
| -2% | -USD 201 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 10.7 M | 5.07% |
127,051
+3,813
| +3% | +USD 327 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 9.6 M | 4.51% |
131,165
+27,056
| +26% | +USD 1.99 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 9.35 M | 4.41% |
82,652
-644,068
| -89% | -USD 70.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 8.68 M | 4.09% |
95,871
+1,301
| +1% | +USD 118 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 6.49 M | 3.06% |
135,332
-37,303
| -22% | -USD 1.79 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
iShares Europe ETF
IEV
USD 1600 M
| USD 6.01 M | 2.84% |
82,675
-310
| -0.4% | -USD 22.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 4.19 M | 1.98% |
26,010
+2,049
| +9% | +USD 305 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.01 M | 1.42% |
8,709
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 2.96 M | 1.4% |
+59,388
| Nuevas | +USD 2.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.82 M | 1.33% |
13,896
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3676 M
| USD 1.87 M | 0.88% |
17,048
-5,803
| -25% | -USD 654 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.73 M | 0.82% |
4,661
-231
| -5% | -USD 92.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 1.64 M | 0.78% |
24,333
+6,422
| +36% | +USD 440 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 676 k | 0.32% |
7,023
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 566 k | 0.27% |
+7,283
| Nuevas | +USD 568 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 527 k | 0.25% |
1,338
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 486 k | 0.23% |
753
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 486 k | 0.23% |
1,910
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 479 k | 0.23% |
2,003
-750
| -27% | -USD 172 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 407 k | 0.19% |
1,647
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de FPC Investment Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, FPC Investment Advisory mantenía 38 posiciones por un valor de USD 212 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
FPC Investment Advisory registró retiros netos por USD 62.4 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 251 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, FPC Investment Advisory abrió una nueva posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund por valor de USD 2.96 M.
- La mayor compra de FPC Investment Advisory en T2 2026 fue iShares Core International Aggregate Bond Fund: 59,388 acciones por un valor de USD 2.96 M.
- FPC Investment Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.99 M.
- La mayor reducción de FPC Investment Advisory durante T2 2026 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 70.5 M.
- FPC Investment Advisory cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 251 k.
- Las diez principales posiciones de FPC Investment Advisory representan 86% de su cartera de USD 212 M en T2 2026.
- FPC Investment Advisory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de FPC Investment Advisory aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 212 M.
Según el Informe 13F de FPC Investment Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.