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FPC Investment Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.12億
週轉率
15.79%
1年估算報酬率
13.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.94%
1年估算報酬率
+13.07%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.12億
AUM 成長
+US$1140萬
(+5.7%)
資金流向
-US$6244萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-29.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.65%
持股
38
新
4
增持
9
減碼
8
已平倉
2
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$298萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$199萬 |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$169萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$135萬 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$86.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$7052萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$179萬 |
| 3 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$65.4萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$25.1萬 |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+US$21.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.54% |
| 2 | 資訊科技 | 7.68% |
| 3 | 通訊服務 | 1.76% |
| 4 | 醫療保健 | 0.36% |
| 5 | 金融 | 0.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749億
| US$3645萬 | 17.2% |
1,243,751
+30,211
| +2% | +US$86.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.9億
| US$3312萬 | 15.63% |
688,511
+35,028
| +5% | +US$169萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$3009萬 | 14.2% |
395,163
+6,757
| +2% | +US$51.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299億
| US$2613萬 | 12.33% |
294,912
+15,388
| +6% | +US$135萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1093萬 | 5.16% |
32,762
-703
| -2% | -US$20.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482億
| US$1074萬 | 5.07% |
127,051
+3,813
| +3% | +US$32.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$956萬 | 4.51% |
131,165
+27,056
| +26% | +US$199萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504億
| US$935萬 | 4.41% |
82,652
-644,068
| -89% | -US$7052萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$235億
| US$868萬 | 4.09% |
95,871
+1,301
| +1% | +US$11.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834億
| US$649萬 | 3.06% |
135,332
-37,303
| -22% | -US$179萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
iShares Europe ETF
IEV
US$16億
| US$601萬 | 2.84% |
82,675
-310
| -0.4% | -US$2.23萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465億
| US$419萬 | 1.98% |
26,010
+2,049
| +9% | +US$30.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$301萬 | 1.42% |
8,709
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$296萬 | 1.4% |
+59,388
| 新 | +US$298萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$282萬 | 1.33% |
13,896
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
16
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$37.2億
| US$187萬 | 0.88% |
17,048
-5,803
| -25% | -US$65.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$173萬 | 0.82% |
4,661
-231
| -5% | -US$9.26萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.5億
| US$164萬 | 0.78% |
24,333
+6,422
| +36% | +US$44萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$67.6萬 | 0.32% |
7,023
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$56.6萬 | 0.27% |
+7,283
| 新 | +US$56.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$52.7萬 | 0.25% |
1,338
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$48.6萬 | 0.23% |
753
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$48.6萬 | 0.23% |
1,910
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$250億
| US$47.9萬 | 0.23% |
2,003
-750
| -27% | -US$17.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$40.7萬 | 0.19% |
1,647
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
SF
FPC Investment Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，FPC Investment Advisory持有38個部位，價值US$2.12億，較前一季的US$2.01億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的86%。
FPC Investment Advisory於2026年第2季淨撤出US$6244萬，平倉2個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，這筆估值約為US$25.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，FPC Investment Advisory新建了iShares Core International Aggregate Bond Fund的部位，價值US$296萬。
- FPC Investment Advisory在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core International Aggregate Bond Fund：共買進59,388股，價值US$296萬。
- FPC Investment Advisory在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$199萬。
- FPC Investment Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Information Technology ETF，估計減持了US$7052萬。
- FPC Investment Advisory於2026年第2季完全出清Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$25.1萬。
- 在2026年第2季，FPC Investment Advisory的投資組合規模為US$2.12億，前十大持股占86%。
- FPC Investment Advisory在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- FPC Investment Advisory的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$2.12億。
根據FPC Investment Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。