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SC
Shearwater Capital 投資組合持股
AUM
US$2.11億
週轉率
8.45%
1年估算報酬率
16.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.13%
1年估算報酬率
+16.08%
3年估算報酬率
+74.44%
5年估算報酬率
+52.27%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.11億
AUM 成長
+US$173萬
(+0.83%)
資金流向
-US$111萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.87%
持股
71
新
6
增持
15
減碼
15
已平倉
–
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$47.7萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$43.1萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$32.7萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$26.7萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$26.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$177萬 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$105萬 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$24.1萬 |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$18.5萬 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$8.38萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.69% |
| 2 | 科技 | 5.79% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 原物料 | 0.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$7441萬 | 35.24% |
1,674,031
-39,325
| -2% | -US$177萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$3305萬 | 15.65% |
892,777
-27,993
| -3% | -US$105萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1905萬 | 9.02% |
341,011
-1,467
| -0.4% | -US$8.38萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
DocuSign
DOCU
US$140億
| US$762萬 | 3.61% |
113,428
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$672萬 | 3.18% |
122,194
-1,047
| -0.8% | -US$5.89萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$538萬 | 2.55% |
80,954
-1,157
| -1% | -US$8.15萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$523萬 | 2.48% |
10,499
+32
| +0.3% | +US$1.61萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$422萬 | 2% |
106,343
+12,082
| +13% | +US$47.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$358萬 | 1.7% |
14,379
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$306萬 | 1.45% |
73,897
-572
| -0.8% | -US$2.42萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$287萬 | 1.36% |
34,549
+6
| +0% | +US$498 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$273萬 | 1.29% |
3,567
+3
| +0.1% | +US$2,289 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$232萬 | 1.1% |
77,331
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$192萬 | 0.91% |
44,287
+2,318
| +6% | +US$10萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$182萬 | 0.86% |
23,473
+1
| +0% | +US$81 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
16
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$165萬 | 0.78% |
35,899
-3,892
| -10% | -US$18.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$163萬 | 0.77% |
4,278
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Steel Dynamics
STLD
US$345億
| US$162萬 | 0.77% |
7,291
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$160萬 | 0.76% |
4,521
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$157萬 | 0.74% |
40,188
+542
| +1% | +US$2.19萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$148萬 | 0.7% |
6,471
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
22
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$132萬 | 0.63% |
32,921
-1,067
| -3% | -US$4.42萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$131萬 | 0.62% |
33,343
-627
| -2% | -US$2.45萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$130萬 | 0.62% |
34,777
+1,274
| +4% | +US$5.03萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$130萬 | 0.61% |
39,910
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
IFPL
AFC
HBFP
KRW
MAM
PCP
WCM
AA
Shearwater Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Shearwater Capital持有71個部位，價值US$2.11億，較前一季的US$2.09億增加0.83%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Shearwater Capital的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加15檔和減碼15檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共8,739股，價值US$41.4萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$177萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為科技和金融。
- Shearwater Capital在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共買進8,739股，價值US$41.4萬。
- Shearwater Capital在2026年第3季增持Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF的幅度最大，估計增加US$47.7萬。
- Shearwater Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$177萬。
- 在2026年第3季，Shearwater Capital的投資組合規模為US$2.11億，前十大持股占77%。
- Shearwater Capital在2026年第3季新增了6個部位，並平倉0個部位。
- Shearwater Capital的投資組合價值較前一季上升0.83%，達到US$2.11億。
根據Shearwater Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。