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CW

Code Waechter Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 12,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,02 Mio. $
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,31 %
Position
139
Neu
38
Aufgestockt
35
Reduziert
39
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+2,68 Mio. $
2
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+891.725 $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+615.710 $
4
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+581.690 $
5
QDPL-Symbol
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
+581.316 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UGI-Symbol
UGI
UGI
+753.620 $
2
TRP-Symbol
TC Energy
TRP
+602.405 $
3
MTB-Symbol
M&T Bank
MTB
+562.526 $
4
UHT-Symbol
Universal Health Realty Income Trust
UHT
+554.309 $
5
NNN-Symbol
NNN REIT
NNN
+550.001 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,95 %
2 Finanzwesen 4,62 %
3 Energie 4,26 %
4 Technologie 4,23 %
5 Gesundheitswesen 4,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
9,19 Mio. $ 7,56 %
367.074
+8.209
+2 % +224.830 $
2024 Q3
2 Quartale
CALF-Symbol
2
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
6,9 Mio. $ 5,68 %
184.096
+21.506
+13 % +891.725 $
2024 Q3
2 Quartale
CGDV-Symbol
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
5,94 Mio. $ 4,89 %
166.774
+14.826
+10 % +538.440 $
2024 Q4
1 Quartal
COWZ-Symbol
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
5,93 Mio. $ 4,88 %
108.278
+9.723
+10 % +553.448 $
2024 Q3
2 Quartale
SCHR-Symbol
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
5,21 Mio. $ 4,28 %
209.564
-18.679
-8 % -457.350 $
2024 Q3
2 Quartale
IJS-Symbol
6
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
5,13 Mio. $ 4,22 %
52.622
+3.397
+7 % +358.398 $
2024 Q3
2 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,98 Mio. $ 4,1 %
225.692
+7.043
+3 % +163.954 $
2024 Q3
2 Quartale
IJT-Symbol
8
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
4,18 Mio. $ 3,44 %
33.573
+1.718
+5 % +229.760 $
2024 Q4
1 Quartal
SCHM-Symbol
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
4,17 Mio. $ 3,43 %
159.097
+14.808
+10 % +412.388 $
2024 Q3
2 Quartale
DRSK-Symbol
10
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,84 %
126.757
+19.037
+18 % +529.539 $
2024 Q3
2 Quartale
XLE-Symbol
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,3 %
59.994
+1.762
+3 % +79.445 $
2024 Q3
2 Quartale
BALT-Symbol
12
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
2,66 Mio. $ 2,19 %
+84.746
Neu +2,68 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
SCHA-Symbol
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,85 %
95.764
+13.131
+16 % +334.693 $
2024 Q3
2 Quartale
USAI-Symbol
14
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
119 Mio. $
2,02 Mio. $ 1,66 %
49.094
+3.897
+9 % +159.806 $
2024 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,83 Mio. $ 1,5 %
8.219
-157
-2 % -36.372 $
2024 Q3
2 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,45 %
3.144
+620
+25 % +366.116 $
2024 Q3
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,7 Mio. $ 1,39 %
4.514
-410
-8 % -167.160 $
2024 Q3
2 Quartale
SCHF-Symbol
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,18 %
72.462
+2.409
+3 % +47.257 $
2024 Q3
2 Quartale
ENB-Symbol
19
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,1 %
30.111
-8.168
-21 % -355.459 $
2024 Q3
2 Quartale
MUB-Symbol
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,05 %
12.124
+2.800
+30 % +297.779 $
2024 Q3
2 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,05 %
2.725
+464
+21 % +235.743 $
2024 Q3
2 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,9 %
12.160
– –
2024 Q3
2 Quartale
FDVV-Symbol
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,9 %
21.958
– –
2024 Q3
2 Quartale
TRP-Symbol
24
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,83 %
21.348
-12.920
-38 % -602.405 $
2024 Q3
2 Quartale
SCHD-Symbol
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
983.000 $ 0,81 %
35.175
-58
-0,2 % -1.617 $
2024 Q3
2 Quartale
1
2 3 4 5

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WF
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HC
Hurley Capital New York 193 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
LeClair Wealth Partners Dublin, Ohio 193 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Harbour Investment Management Edmonds, Washington 194 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orleans Capital Management Mandeville, Louisiana 194 Mio. $ AUM 38,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Code Waechter 139 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Code Waechter investierte 10,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Defined Wealth Shield ETF: 84.746 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf UGI; sie wurde auf 753.620 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Code Waechter im Q1 2025 war Innovator Defined Wealth Shield ETF: 84.746 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
  • Code Waechter hat seine Position in Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 891.725 $.
  • Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q1 2025 entfiel auf UGI und belief sich schätzungsweise auf 753.620 $.
  • Code Waechter hat seine Position in M&T Bank im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 562.526 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q1 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • Code Waechter eröffnete 38 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von Code Waechter für Q1 2025 am 30. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .