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CW

Code Waechter Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 12,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,51 Mio. $
Kapitalfluss
-516.752 $
Kapitalfluss %
-0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,6 %
Position
119
Neu
7
Aufgestockt
49
Reduziert
36
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+2,91 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+395.349 $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+350.633 $
4
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+279.801 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+233.418 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USAI-Symbol
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
+2,11 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1,1 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,03 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+644.824 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+353.961 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,35 %
2 Technologie 4,86 %
3 Finanzwesen 4,48 %
4 Gesundheitswesen 4,34 %
5 Energie 3,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
17,9 Mio. $ 11,53 %
550.273
+89.388
+19 % +2,91 Mio. $
2024 Q3
5 Quartale
CGDV-Symbol
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
12,9 Mio. $ 8,3 %
296.062
+8.166
+3 % +350.633 $
2024 Q4
4 Quartale
SGOV-Symbol
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
11,1 Mio. $ 7,1 %
110.190
-10.237
-9 % -1,03 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 6,29 %
37.962
-4.278
-10 % -1,1 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
VIOV-Symbol
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
7,2 Mio. $ 4,62 %
73.665
+1.007
+1 % +97.135 $
2025 Q2
2 Quartale
VIOG-Symbol
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1 Mrd. $
6,05 Mio. $ 3,88 %
49.872
+1.692
+4 % +205.833 $
2025 Q2
2 Quartale
SCHR-Symbol
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
5,15 Mio. $ 3,31 %
205.411
-1.660
-0,8 % -41.775 $
2024 Q3
5 Quartale
SCHX-Symbol
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,75 Mio. $ 3,05 %
176.500
-4.428
-2 % -118.253 $
2024 Q3
5 Quartale
BALT-Symbol
9
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
4,33 Mio. $ 2,78 %
129.116
-2.297
-2 % -75.932 $
2025 Q1
3 Quartale
SCHM-Symbol
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,74 %
142.078
-3.303
-2 % -98.461 $
2024 Q3
5 Quartale
DRSK-Symbol
11
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,19 %
119.612
-5.291
-4 % -154.425 $
2024 Q3
5 Quartale
QDPL-Symbol
12
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,82 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,01 %
73.793
+2.575
+4 % +108.971 $
2025 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,31 Mio. $ 1,49 %
4.785
-33
-0,7 % -16.537 $
2024 Q3
5 Quartale
SCHA-Symbol
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,47 %
80.391
-230
-0,3 % -6.495 $
2024 Q3
5 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,26 Mio. $ 1,45 %
8.323
-2.402
-22 % -644.824 $
2024 Q3
5 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,17 %
2.669
+190
+8 % +129.021 $
2024 Q3
5 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,09 %
2.773
+48
+2 % +29.454 $
2024 Q3
5 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,7 Mio. $ 1,09 %
9.107
+1.254
+16 % +233.418 $
2024 Q3
5 Quartale
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,92 %
12.160
– –
2024 Q3
5 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,29 Mio. $ 0,83 %
3.738
-114
-3 % -40.767 $
2024 Q3
5 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,83 %
5.632
+122
+2 % +27.792 $
2024 Q3
5 Quartale
JEPI-Symbol
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,8 %
21.880
+645
+3 % +36.829 $
2025 Q1
3 Quartale
FDVV-Symbol
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,8 %
21.969
– –
2024 Q3
5 Quartale
BTI-Symbol
24
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,79 %
21.803
+2.983
+16 % +162.759 $
2025 Q2
2 Quartale
SCHF-Symbol
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,77 %
49.706
-4.866
-9 % -115.674 $
2024 Q3
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Andrew L. Share 193 Mio. $ AUM 1,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGA
Channing Global Advisors Miami, Florida 193 Mio. $ AUM 43,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Williams Financial North Bennington, Vermont 194 Mio. $ AUM 12,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hurley Capital New York 193 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
LeClair Wealth Partners Dublin, Ohio 193 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Harbour Investment Management Edmonds, Washington 194 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orleans Capital Management Mandeville, Louisiana 194 Mio. $ AUM 38,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Code Waechter 119 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Code Waechter für Q4 2025 weist 7 neu, 49 erhöht, 36 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Las Vegas Sands: 3.740 Aktien im Wert von 243.437 $. Der größte Verkauf betraf Pacer American Energy Infrastructure ETF mit einem geschätzten Wert von 2,11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Code Waechter im Q4 2025 war Las Vegas Sands: 3.740 Aktien im Wert von 243.437 $.
  • Code Waechter hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q4 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Code Waechter hat seine Position in Pacer American Energy Infrastructure ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q4 2025 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
  • Code Waechter eröffnete 7 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 156 Mio. $.

Auf Grundlage der von Code Waechter für Q4 2025 am 26. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .