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CW

Code Waechter Ativos da carteira

AUM US$ 193 mi Giro 12,98%
Retorno est. (1 ano) 22,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,01%
Retorno est. (1 ano)
+22,49%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 115 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital (%)
9,27%
10 maiores posições (%)
48,26%
Posição
109
Nova
9
Aumentada
33
Reduzida
44
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+US$ 5,53 mi
2
ícone de IJT
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+US$ 4,51 mi
3
ícone de USAI
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
+US$ 1,75 mi
4
ícone de BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+US$ 259 mil
5
ícone de RTX
RTX Corp
RTX
+US$ 259 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CMCSA
Comcast
CMCSA
+US$ 254 mil
2
ícone de CB
Chubb
CB
+US$ 245 mil
3
ícone de UL
Unilever
UL
+US$ 236 mil
4
ícone de MRSH
Marsh
MRSH
+US$ 224 mil
5
ícone de SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+US$ 216 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 67,84%
2 Tecnologia 5,63%
3 Financeiro 4,91%
4 Serviços públicos 4,41%
5 Energia 4,29%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHG
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 10 mi 8,73%
358.865
-3.251
-0,9% -US$ 88,9 mil
2024 Q3
1 trimestre
ícone de CALF
2
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
US$ 7,16 mi 6,24%
162.590
+3.084
+2% +US$ 143 mil
2024 Q3
1 trimestre
ícone de COWZ
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
US$ 5,57 mi 4,86%
98.555
+2.799
+3% +US$ 164 mil
2024 Q3
1 trimestre
ícone de SCHR
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
US$ 5,54 mi 4,84%
228.243
+2.601
+1% +US$ 64 mil
2024 Q3
1 trimestre
ícone de CGDV
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
US$ 5,36 mi 4,68%
+151.948
Nova +US$ 5,53 mi
2024 Q4
0 trimestres
ícone de IJS
6
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
US$ 5,35 mi 4,67%
49.225
+7
+0% +US$ 776
2024 Q3
1 trimestre
ícone de SCHX
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 5,07 mi 4,42%
218.649
-4.533
-2% -US$ 106 mil
2024 Q3
1 trimestre
ícone de IJT
8
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
US$ 4,31 mi 3,76%
+31.855
Nova +US$ 4,51 mi
2024 Q4
0 trimestres
ícone de SCHM
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
US$ 4 mi 3,49%
144.289
+196
+0,1% +US$ 5,58 mil
2024 Q3
1 trimestre
ícone de DRSK
10
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
US$ 2,95 mi 2,58%
107.720
+427
+0,4% +US$ 12 mil
2024 Q3
1 trimestre
ícone de XLE
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
US$ 2,49 mi 2,18%
58.232
+386
+0,7% +US$ 17,5 mil
2024 Q3
1 trimestre
ícone de SCHA
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
US$ 2,14 mi 1,86%
82.633
-315
-0,4% -US$ 8,38 mil
2024 Q3
1 trimestre
ícone de AAPL
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,1 mi 1,83%
8.376
+104
+1% +US$ 24,5 mil
2024 Q3
1 trimestre
ícone de MSFT
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 2,08 mi 1,81%
4.924
-114
-2% -US$ 48,6 mil
2024 Q3
1 trimestre
ícone de USAI
15
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$ 119 mi
US$ 1,8 mi 1,57%
+45.197
Nova +US$ 1,75 mi
2024 Q4
0 trimestres
ícone de ENB
16
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
US$ 1,62 mi 1,42%
38.279
+29
+0,1% +US$ 1,21 mil
2024 Q3
1 trimestre
ícone de TRP
17
TC Energy
TRP
US$ 64,3 bi
US$ 1,59 mi 1,39%
34.268
+2.726
+9% +US$ 129 mil
2024 Q3
1 trimestre
ícone de IVV
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 1,49 mi 1,3%
2.524
-30
-1% -US$ 17,8 mil
2024 Q3
1 trimestre
ícone de UGI
19
UGI
UGI
US$ 8,24 bi
US$ 1,32 mi 1,16%
46.927
+181
+0,4% +US$ 4,7 mil
2024 Q3
1 trimestre
ícone de SCHF
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 1,3 mi 1,13%
70.053
-2.115
-3% -US$ 41,3 mil
2024 Q3
1 trimestre
ícone de IWF
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 1,22 mi 1,07%
12.160
– –
2024 Q3
1 trimestre
ícone de AVGO
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 1,2 mi 1,04%
5.159
-295
-5% -US$ 54,6 mil
2024 Q3
1 trimestre
ícone de QQQ
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 1,16 mi 1,01%
2.261
+55
+2% +US$ 27,8 mil
2024 Q3
1 trimestre
ícone de O
24
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
US$ 1,12 mi 0,98%
20.982
+358
+2% +US$ 20,8 mil
2024 Q3
1 trimestre
ícone de FDVV
25
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
US$ 1,1 mi 0,96%
21.958
– –
2024 Q3
1 trimestre
1
2 3 4 5

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CGA
Channing Global Advisors Miami, Florida AUM de US$ 193 mi 43,71% Retorno est. (1 ano)
WF
Williams Financial North Bennington, Vermont AUM de US$ 194 mi 12,32% Retorno est. (1 ano)
HC
Hurley Capital New York AUM de US$ 193 mi 25,58% Retorno est. (1 ano)
LWP
LeClair Wealth Partners Dublin, Ohio AUM de US$ 193 mi 25,63% Retorno est. (1 ano)
HIM
Harbour Investment Management Edmonds, Washington AUM de US$ 194 mi 15,93% Retorno est. (1 ano)
OCM
Orleans Capital Management Mandeville, Louisiana AUM de US$ 194 mi 38,79% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Code Waechter no T4 2024

No fechamento de T4 2024, Code Waechter detinha 109 posições avaliadas em US$ 115 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 105 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.

Code Waechter alocou US$ 10,6 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 9 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Dividend Value ETF: 151.948 ações no valor de US$ 5,36 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 134 mil.

  • A maior compra de Code Waechter no T4 2024 foi Capital Group Dividend Value ETF: 151.948 ações no valor de US$ 5,36 mi.
  • Code Waechter foi quem mais aumentou sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 164 mil.
  • A maior redução de Code Waechter em T4 2024 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 134 mil.
  • Code Waechter encerrou totalmente sua posição em Comcast no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
  • As dez maiores posições de Code Waechter representam 48% de sua carteira de US$ 115 mi no T4 2024.
  • Code Waechter abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T4 2024.
  • O valor da carteira de Code Waechter subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 115 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Code Waechter referente a T4 2024, protocolado em 13 de jan. de 2025.