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CW
Code Waechter Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
12,98%
Retorno est. (1 ano)
22,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,5%
Retorno est. (1 ano)
+22,49%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,24%
Posição
138
Nova
12
Aumentada
58
Reduzida
22
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 7,71 mi |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 5,62 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 5,53 mi |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 6,9 mi |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 5,93 mi |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 5,13 mi |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 4,18 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,66% |
| 2 | Tecnologia | 4,98% |
| 3 | Financeiro | 4,58% |
| 4 | Saúde | 4,22% |
| 5 | Energia | 3,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 13,9 mi | 9,92% |
477.224
+110.150
| +30% | +US$ 2,91 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 12,6 mi | 8,97% |
319.425
+152.651
| +92% | +US$ 5,53 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 9,7 mi | 6,92% |
+96.559
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 8,19 mi | 5,82% |
+34.544
| Nova | +US$ 7,71 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,75 bi
| US$ 5,92 mi | 4,21% |
+69.170
| Nova | +US$ 5,62 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 5,32 mi | 3,79% |
212.581
+3.017
| +1% | +US$ 74,8 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1 bi
| US$ 5,31 mi | 3,77% |
+46.367
| Nova | +US$ 4,99 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 4,57 mi | 3,25% |
187.157
-38.535
| -17% | -US$ 871 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 4,17 mi | 2,97% |
148.703
-10.394
| -7% | -US$ 274 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
10
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 3,67 mi | 2,61% |
127.784
+1.027
| +0,8% | +US$ 28,4 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
11
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 3 mi | 2,13% |
93.416
+8.670
| +10% | +US$ 274 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
12
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,82 bi
| US$ 2,75 mi | 1,96% |
69.756
+54.683
| +363% | +US$ 2,03 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,29 mi | 1,63% |
4.613
+99
| +2% | +US$ 43 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 2,28 mi | 1,62% |
90.079
-5.685
| -6% | -US$ 134 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,23 mi | 1,59% |
10.871
+2.652
| +32% | +US$ 536 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
16
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$ 119 mi
| US$ 2,18 mi | 1,55% |
53.470
+4.376
| +9% | +US$ 171 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,54 mi | 1,1% |
2.484
-660
| -21% | -US$ 379 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,5 mi | 1,07% |
2.725
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,29 mi | 0,92% |
58.530
-13.932
| -19% | -US$ 290 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,29 mi | 0,92% |
12.160
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,26 mi | 0,9% |
22.156
+11.588
| +110% | +US$ 642 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 1,14 mi | 0,81% |
21.958
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 988 mil | 0,7% |
5.322
+1.447
| +37% | +US$ 269 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 974 mil | 0,69% |
9.324
-2.800
| -23% | -US$ 291 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 974 mil | 0,69% |
1.319
+199
| +18% | +US$ 123 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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OCM
Revisão da carteira de Code Waechter no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Code Waechter detinha 138 posições avaliadas em US$ 141 mi, alta de 16% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Code Waechter alocou US$ 11,5 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 12 novas posições e aumentando 58 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96.559 ações no valor de US$ 9,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 871 mil.
- A maior compra de Code Waechter no T2 2025 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96.559 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Code Waechter foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Value ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 5,53 mi.
- A maior redução de Code Waechter em T2 2025 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 871 mil.
- Code Waechter encerrou totalmente sua posição em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 6,9 mi.
- As dez maiores posições de Code Waechter representam 52% de sua carteira de US$ 141 mi no T2 2025.
- Code Waechter abriu 12 novas posições e encerrou 27 em T2 2025.
- O valor da carteira de Code Waechter subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 141 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Code Waechter referente a T2 2025, protocolado em 5 de ago. de 2025.