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COA

Crown Oak Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 212 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 8,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,9%
Retorno est. (1 ano)
+8,83%
Retorno est. (3 anos)
+53,25%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 212 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,11 mi
Fluxo de capital
-US$ 981 mil
Fluxo de capital (%)
-0,46%
10 maiores posições (%)
77,38%
Posição
23
Nova
–
Aumentada
8
Reduzida
12
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de WSO
Watsco Inc
WSO
+US$ 303 mil
2
ícone de ROL
Rollins
ROL
+US$ 156 mil
3
ícone de HEI.A
HEICO Corp Class A
HEI.A
+US$ 106 mil
4
ícone de PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+US$ 10,7 mil
5
ícone de DE
Deere & Co
DE
+US$ 6,36 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de V
Visa
V
+US$ 314 mil
2
ícone de MTD
Mettler-Toledo International
MTD
+US$ 222 mil
3
ícone de NDSN
Nordson
NDSN
+US$ 205 mil
4
ícone de KEYS
Keysight
KEYS
+US$ 199 mil
5
ícone de MCO
Moody's
MCO
+US$ 141 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 36,1%
2 Industriais 35,56%
3 Tecnologia 11,74%
4 Saúde 5,98%
5 Bens de consumo básico 5,19%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHW
1
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
US$ 46,1 mi 21,79%
471.800
+30
+0% +US$ 3,16 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de V
2
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 23,1 mi 10,92%
64.286
-859
-1% -US$ 314 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de HEI.A
3
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 32,6 bi
US$ 20,1 mi 9,5%
88.053
+425
+0,5% +US$ 106 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DE
4
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 18,8 mi 8,9%
28.058
+10
+0% +US$ 6,36 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de CHD
5
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
US$ 11 mi 5,19%
116.504
-1.344
-1% -US$ 132 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de KEYS
6
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
US$ 10,3 mi 4,88%
28.356
-603
-2% -US$ 199 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de NDSN
7
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
US$ 9,43 mi 4,46%
28.776
-666
-2% -US$ 205 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de WSO
8
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
US$ 9,15 mi 4,32%
30.223
+908
+3% +US$ 303 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de MTD
9
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 32,5 bi
US$ 8,53 mi 4,03%
5.645
-161
-3% -US$ 222 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de MCO
10
Moody's
MCO
US$ 84 bi
US$ 7,17 mi 3,39%
15.796
-290
-2% -US$ 141 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de ROL
11
Rollins
ROL
US$ 16,1 bi
US$ 6,87 mi 3,25%
228.174
+4.159
+2% +US$ 156 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de BR
12
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
US$ 6,06 mi 2,86%
37.629
-654
-2% -US$ 107 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de CPRT
13
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
US$ 5 mi 2,36%
183.294
-1.293
-0,7% -US$ 38,8 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de SITE
14
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$ 4,14 bi
US$ 4,55 mi 2,15%
50.417
-946
-2% -US$ 93,1 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IT
15
Gartner
IT
US$ 13 bi
US$ 4,3 mi 2,03%
23.040
-393
-2% -US$ 67 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IDXX
16
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
US$ 4,11 mi 1,94%
7.879
-13
-0,2% -US$ 7,12 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de GE
17
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 4,08 mi 1,93%
13.073
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de CAT
18
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 4,08 mi 1,93%
5.034
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DSGX
19
Descartes Systems
DSGX
US$ 7,45 bi
US$ 3,56 mi 1,68%
44.035
-663
-1% -US$ 50,5 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de PFF
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
US$ 2,71 mi 1,28%
92.032
+354
+0,4% +US$ 10,7 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de CVX
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 1,3 mi 0,61%
6.364
+27
+0,4% +US$ 5,32 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de XOM
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 627 mil 0,3%
3.851
+24
+0,6% +US$ 3,75 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AAPL
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 594 mil 0,28%
1.785
– –
2024 Q4
7 trimestres

Fundos semelhantes

PCP
Panoramic Capital Partners Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 212 mi 22,96% Retorno est. (1 ano)
AA
Addison Advisors Middlebury, Vermont AUM de US$ 212 mi 18,02% Retorno est. (1 ano)
CFSG
Clark Financial Services Group Chesterfield, Missouri AUM de US$ 212 mi 39,24% Retorno est. (1 ano)
FIA
FPC Investment Advisory Petaluma, California AUM de US$ 212 mi 13,07% Retorno est. (1 ano)
HBFP
Henderson Brothers Financial Partners Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 211 mi
AFC
Alpine Fox Capital Las Vegas, Nevada AUM de US$ 211 mi 226,72% Retorno est. (1 ano)
SF
Sun Financial Midvale, Utah AUM de US$ 212 mi
GCA
GSI Capital Advisors Newport Beach, California AUM de US$ 212 mi 21,17% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Crown Oak Advisors no T3 2026

No T3 2026, Crown Oak Advisors detinha 23 posições no valor de US$ 212 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Crown Oak Advisors não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 23 posições praticamente intacta.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 36% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.

  • Crown Oak Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Watsco Inc no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 303 mil.
  • A maior redução de Crown Oak Advisors em T3 2026 foi em Visa, com um corte estimado de US$ 314 mil.
  • As dez maiores posições de Crown Oak Advisors representam 77% de sua carteira de US$ 212 mi no T3 2026.
  • Crown Oak Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Crown Oak Advisors caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 212 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Crown Oak Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.