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COA
Crown Oak Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.12億
週轉率
0%
1年估算報酬率
8.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.9%
1年估算報酬率
+8.83%
3年估算報酬率
+53.25%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.12億
AUM 成長
-US$311萬
(-1.5%)
資金流向
-US$98.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.38%
持股
23
新
–
增持
8
減碼
12
已平倉
–
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$30.3萬 |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+US$15.6萬 |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$10.6萬 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1.07萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$6,360 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$31.4萬 |
| 2 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$22.2萬 |
| 3 |
Nordson
NDSN
|
+US$20.5萬 |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+US$19.9萬 |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+US$14.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 36.1% |
| 2 | 工業 | 35.56% |
| 3 | 科技 | 11.74% |
| 4 | 醫療保健 | 5.98% |
| 5 | 必需消費品 | 5.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$4611萬 | 21.79% |
471,800
+30
| +0% | +US$3,159 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Visa
V
US$7558億
| US$2310萬 | 10.92% |
64,286
-859
| -1% | -US$31.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326億
| US$2011萬 | 9.5% |
88,053
+425
| +0.5% | +US$10.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$1884萬 | 8.9% |
28,058
+10
| +0% | +US$6,360 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$1098萬 | 5.19% |
116,504
-1,344
| -1% | -US$13.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
Keysight
KEYS
US$564億
| US$1032萬 | 4.88% |
28,356
-603
| -2% | -US$19.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
Nordson
NDSN
US$180億
| US$943萬 | 4.46% |
28,776
-666
| -2% | -US$20.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
8
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$915萬 | 4.32% |
30,223
+908
| +3% | +US$30.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
9
Mettler-Toledo International
MTD
US$325億
| US$853萬 | 4.03% |
5,645
-161
| -3% | -US$22.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
10
Moody's
MCO
US$840億
| US$717萬 | 3.39% |
15,796
-290
| -2% | -US$14.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
11
Rollins
ROL
US$161億
| US$687萬 | 3.25% |
228,174
+4,159
| +2% | +US$15.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Broadridge
BR
US$198億
| US$606萬 | 2.86% |
37,629
-654
| -2% | -US$10.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Copart
CPRT
US$258億
| US$500萬 | 2.36% |
183,294
-1,293
| -0.7% | -US$3.88萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$41.4億
| US$455萬 | 2.15% |
50,417
-946
| -2% | -US$9.31萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Gartner
IT
US$130億
| US$430萬 | 2.03% |
23,040
-393
| -2% | -US$6.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$411萬 | 1.94% |
7,879
-13
| -0.2% | -US$7,123 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$408萬 | 1.93% |
13,073
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$408萬 | 1.93% |
5,034
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Descartes Systems
DSGX
US$74.5億
| US$356萬 | 1.68% |
44,035
-663
| -1% | -US$5.05萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$271萬 | 1.28% |
92,032
+354
| +0.4% | +US$1.07萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413億
| US$130萬 | 0.61% |
6,364
+27
| +0.4% | +US$5,316 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$62.7萬 | 0.3% |
3,851
+24
| +0.6% | +US$3,753 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$59.4萬 | 0.28% |
1,785
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
PCP
AA
CFSG
FIA
HBFP
AFC
SF
GCA
Crown Oak Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Crown Oak Advisors持有23個部位，管理資產為US$2.12億，較前一季的US$2.15億減少1.5%。 其前十大持股占投資組合的77%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Crown Oak Advisors未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由23個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的36%，較前一季的34%上升，其次為工業和科技。
- Crown Oak Advisors在2026年第3季增持Watsco Inc的幅度最大，估計增加US$30.3萬。
- Crown Oak Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Visa，估計減持了US$31.4萬。
- 在2026年第3季，Crown Oak Advisors的投資組合規模為US$2.12億，前十大持股占77%。
- Crown Oak Advisors在2026年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Crown Oak Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.5%，降至US$2.12億。
根據Crown Oak Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。