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CW
Code Waechter 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
12.98%
1년 추정 수익률
22.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.74%
1년 예상 수익률
+22.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.53억
AUM 성장
+US$1265만
(+9%)
자금 흐름
+US$444만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.8%
보유액
119
신규
8
증가
47
축소
46
청산됨
7
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$240만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$191만 |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$123만 |
| 4 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$73.1만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$50.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$130만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$59.6만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$49.8만 |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$34.5만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$25.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.83% |
| 2 | 정보기술 | 5.43% |
| 3 | 금융 | 4.35% |
| 4 | 건강관리 | 3.97% |
| 5 | 에너지 | 3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1464만 | 9.56% |
460,885
-16,339
| -3% | -US$49.8만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1210만 | 7.9% |
120,427
+23,868
| +25% | +US$240만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1203만 | 7.85% |
287,896
-31,529
| -10% | -US$130만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1080만 | 7.05% |
42,240
+7,696
| +22% | +US$191만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5억
| US$688만 | 4.49% |
72,658
+3,488
| +5% | +US$31.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10억
| US$584만 | 3.81% |
48,180
+1,813
| +4% | +US$21.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$523만 | 3.41% |
207,071
-5,510
| -3% | -US$13.8만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$475만 | 3.1% |
180,928
-6,229
| -3% | -US$15.8만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$432만 | 2.82% |
145,381
-3,322
| -2% | -US$9.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
10
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$431만 | 2.81% |
131,413
+37,997
| +41% | +US$123만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
11
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14억
| US$365만 | 2.38% |
124,903
-2,881
| -2% | -US$8.28만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
12
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.2억
| US$296만 | 1.93% |
71,218
+1,462
| +2% | +US$5.95만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$266만 | 1.73% |
10,725
-146
| -1% | -US$3.3만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$247만 | 1.61% |
4,818
+205
| +4% | +US$10.5만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$227만 | 1.48% |
80,621
-9,458
| -10% | -US$25.3만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
16
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$1.19억
| US$211만 | 1.38% |
55,859
+2,389
| +4% | +US$9.47만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$165만 | 1.08% |
2,479
-5
| -0.2% | -US$3.22천 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$163만 | 1.06% |
2,725
| – | – |
2024 Q3
4개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$141만 | 0.92% |
12,160
| – | – |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$141만 | 0.92% |
7,853
+2,913
| +59% | +US$50.8만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$133만 | 0.87% |
3,852
+321
| +9% | +US$9.8만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$127만 | 0.83% |
54,572
-3,958
| -7% | -US$8.94만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$126만 | 0.82% |
5,510
+188
| +4% | +US$3.83만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
24
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$122만 | 0.79% |
21,969
+11
| +0.1% | +US$598 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$121만 | 0.79% |
21,235
-921
| -4% | -US$5.23만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Code Waechter의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Code Waechter는 US$1.53억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.41억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Code Waechter의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 47개 증가, 46개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GSK으로, 12,028주를 보유했으며 가치는 US$53.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Dividend Value ETF으로, 추정 금액은 US$130만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Code Waechter의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 GSK으로, US$53.1만 상당의 12,028주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Code Waechter로, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- Code Waechter의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Dividend Value ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Code Waechter는 2025년 3분기에 Bristol-Myers Squibb 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Code Waechter의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 53%를 차지해요.
- Code Waechter는 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Code Waechter의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$1.53억에 이르렀어요.
2025년 10월 22일에 제출된 Code Waechter의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.