我們已在上線！
進一步了解
CW
Code Waechter 投資組合持股
AUM
US$1.93億
週轉率
12.98%
1年估算報酬率
22.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.89%
1年估算報酬率
+22.49%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.93億
AUM 成長
+US$2503萬
(+15%)
資金流向
+US$619萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.13%
持股
131
新
13
增持
48
減碼
42
已平倉
4
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$534萬 |
| 2 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+US$178萬 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$84.2萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$83.8萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$62.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$512萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$131萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$26.7萬 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$25.8萬 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$22.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.53% |
| 2 | 科技 | 5.55% |
| 3 | 金融 | 3.67% |
| 4 | 醫療保健 | 3.39% |
| 5 | 能源 | 2.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$132萬 | 0.69% |
21,969
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
27
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$128萬 | 0.66% |
5,102
-37
| -0.7% | -US$7,960 |
2024 Q3
7個季度
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$127萬 | 0.66% |
3,545
-169
| -5% | -US$6.08萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
29
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$126萬 | 0.65% |
20,481
+301
| +1% | +US$1.82萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
30
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$124萬 | 0.64% |
21,912
-106
| -0.5% | -US$5,987 |
2025 Q1
5個季度
|
|
31
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$112萬 | 0.58% |
35,192
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
32
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$111萬 | 0.58% |
4,674
+164
| +4% | +US$4.12萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
33
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$111萬 | 0.58% |
7,120
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
34
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$108萬 | 0.56% |
13,890
+205
| +1% | +US$1.81萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
35
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$105萬 | 0.54% |
19,364
+85
| +0.4% | +US$4,662 |
2024 Q3
7個季度
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$102萬 | 0.53% |
1,363
-55
| -4% | -US$3.99萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
37
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$102萬 | 0.53% |
9,454
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
38
US Bancorp
USB
US$915億
| US$100萬 | 0.52% |
16,599
-229
| -1% | -US$1.28萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$97.9萬 | 0.51% |
20,513
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
40
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$96.6萬 | 0.5% |
3,923
-35
| -0.9% | -US$7,837 |
2025 Q1
5個季度
|
|
41
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$95.9萬 | 0.5% |
12,897
-3
| -0% | -US$221 |
2024 Q3
7個季度
|
|
42
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33億
| US$93.3萬 | 0.48% |
18,361
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$90萬 | 0.47% |
2,750
-71
| -3% | -US$2.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$87.3萬 | 0.45% |
4,006
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
45
National Grid
NGG
US$817億
| US$85.9萬 | 0.44% |
10,361
-1,175
| -10% | -US$10萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
46
Chevron
CVX
US$4413億
| US$85.2萬 | 0.44% |
5,142
+164
| +3% | +US$3.05萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
47
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$85.2萬 | 0.44% |
1,178
-40
| -3% | -US$1.85萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
48
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$85.2萬 | 0.44% |
710
-190
| -21% | -US$19.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
49
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$82.7萬 | 0.43% |
4,572
-404
| -8% | -US$7.01萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$82萬 | 0.42% |
2,321
-94
| -4% | -US$3.36萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Code Waechter的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Code Waechter持有131個部位，價值US$1.93億，較前一季的US$1.68億增加15%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Code Waechter在2026年第2季投入US$619萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼48個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Small Cap Value ETF：共44,804股，價值US$559萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的73%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$512萬。
- Code Waechter在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Small Cap Value ETF：共買進44,804股，價值US$559萬。
- Code Waechter在2026年第2季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$84.2萬。
- Code Waechter在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$512萬。
- Code Waechter於2026年第2季完全出清American International，估計賣出金額為US$25.8萬。
- 在2026年第2季，Code Waechter的投資組合規模為US$1.93億，前十大持股占51%。
- Code Waechter在2026年第2季新增了13個部位，並平倉4個部位。
- Code Waechter的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.93億。
根據Code Waechter的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。