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CW
Code Waechter 投資組合持股
AUM
US$1.93億
週轉率
12.98%
1年估算報酬率
22.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.89%
1年估算報酬率
+22.49%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.93億
AUM 成長
+US$2503萬
(+15%)
資金流向
+US$619萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.13%
持股
131
新
13
增持
48
減碼
42
已平倉
4
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$534萬 |
| 2 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+US$178萬 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$84.2萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$83.8萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$62.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$512萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$131萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$26.7萬 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$25.8萬 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$22.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.53% |
| 2 | 科技 | 5.55% |
| 3 | 金融 | 3.67% |
| 4 | 醫療保健 | 3.39% |
| 5 | 能源 | 2.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
CME Group
CME
US$1057億
| US$45.2萬 | 0.23% |
2,046
+233
| +13% | +US$6.45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
77
GSK
GSK
US$992億
| US$44.7萬 | 0.23% |
8,535
-1,772
| -17% | -US$9.37萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
78
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$44.2萬 | 0.23% |
5,480
+1,944
| +55% | +US$15.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
79
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$6.81億
| US$44萬 | 0.23% |
24,739
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
80
Carrier Global
CARR
US$453億
| US$42.7萬 | 0.22% |
5,817
+1,710
| +42% | +US$11.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
81
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$42.2萬 | 0.22% |
+18,235
| 新 | +US$42.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
82
Costco
COST
US$4383億
| US$41.1萬 | 0.21% |
439
+19
| +5% | +US$1.89萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
83
Roundhill S&P 500 Accumulating ETF
XDIV
US$8305萬
| US$40.8萬 | 0.21% |
13,390
+157
| +1% | +US$4,636 |
2025 Q3
3個季度
|
|
84
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$39.8萬 | 0.21% |
946
+68
| +8% | +US$2.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
85
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$38.5萬 | 0.2% |
4,000
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
86
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$38.2萬 | 0.2% |
+331
| 新 | +US$24.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
87
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$37.7萬 | 0.2% |
2,758
-520
| -16% | -US$6.85萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
88
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$36.9萬 | 0.19% |
20,789
-723
| -3% | -US$1.19萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
89
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$36.4萬 | 0.19% |
1,337
+275
| +26% | +US$7.22萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
90
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$35.4萬 | 0.18% |
10,166
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
91
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$35萬 | 0.18% |
2,999
+582
| +24% | +US$6.64萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
92
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$34.7萬 | 0.18% |
9,535
-55
| -0.6% | -US$2,032 |
2025 Q1
5個季度
|
|
93
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$34.3萬 | 0.18% |
4,222
+40
| +1% | +US$3,159 |
2024 Q3
7個季度
|
|
94
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$34萬 | 0.18% |
3,326
+3
| +0.1% | +US$302 |
2025 Q3
3個季度
|
|
95
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$33.9萬 | 0.18% |
915
+1
| +0.1% | +US$358 |
2024 Q3
7個季度
|
|
96
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$33.5萬 | 0.17% |
3,049
-74
| -2% | -US$7,334 |
2025 Q3
3個季度
|
|
97
Royal Caribbean
RCL
US$743億
| US$33.4萬 | 0.17% |
1,052
+251
| +31% | +US$7.02萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
98
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$32.9萬 | 0.17% |
+2,804
| 新 | +US$29.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
99
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$32.8萬 | 0.17% |
4,339
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
100
Unilever
UL
US$1425億
| US$32.5萬 | 0.17% |
5,403
+426
| +9% | +US$2.46萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Code Waechter的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Code Waechter持有131個部位，價值US$1.93億，較前一季的US$1.68億增加15%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Code Waechter在2026年第2季投入US$619萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼48個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Small Cap Value ETF：共44,804股，價值US$559萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的73%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$512萬。
- Code Waechter在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Small Cap Value ETF：共買進44,804股，價值US$559萬。
- Code Waechter在2026年第2季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$84.2萬。
- Code Waechter在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$512萬。
- Code Waechter於2026年第2季完全出清American International，估計賣出金額為US$25.8萬。
- 在2026年第2季，Code Waechter的投資組合規模為US$1.93億，前十大持股占51%。
- Code Waechter在2026年第2季新增了13個部位，並平倉4個部位。
- Code Waechter的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.93億。
根據Code Waechter的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。