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CW

Code Waechter Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 12,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
Kapitalfluss
+6,19 Mio. $
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,13 %
Position
131
Neu
13
Aufgestockt
48
Reduziert
42
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+5,34 Mio. $
2
DEFR-Symbol
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
+1,78 Mio. $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+841.827 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+838.264 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+627.819 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIOV-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
+5,12 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,31 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+267.127 $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+257.882 $
5
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+227.212 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,53 %
2 Technologie 5,55 %
3 Finanzwesen 3,67 %
4 Gesundheitswesen 3,39 %
5 Energie 2,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CME-Symbol
76
CME Group
CME
106 Mrd. $
451.818 $ 0,23 %
2.046
+233
+13 % +64.455 $
2026 Q1
1 Quartal
GSK-Symbol
77
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
447.405 $ 0,23 %
8.535
-1.772
-17 % -93.715 $
2025 Q3
3 Quartale
VO-Symbol
78
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
441.524 $ 0,23 %
5.480
+1.944
+55 % +150.711 $
2026 Q1
1 Quartal
MLN-Symbol
79
VanEck Long Muni ETF
MLN
681 Mio. $
439.860 $ 0,23 %
24.739
– –
2024 Q3
7 Quartale
CARR-Symbol
80
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
426.677 $ 0,22 %
5.817
+1.710
+42 % +111.764 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHZ-Symbol
81
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
421.767 $ 0,22 %
+18.235
Neu +421.958 $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
82
Costco
COST
438 Mrd. $
410.671 $ 0,21 %
439
+19
+5 % +18.931 $
2024 Q3
7 Quartale
XDIV-Symbol
83
Roundhill S&P 500 Accumulating ETF
XDIV
83 Mio. $
407.859 $ 0,21 %
13.390
+157
+1 % +4.636 $
2025 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
84
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
397.888 $ 0,21 %
946
+68
+8 % +27.045 $
2024 Q3
7 Quartale
DLN-Symbol
85
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
385.280 $ 0,2 %
4.000
– –
2024 Q3
7 Quartale
MU-Symbol
86
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
382.070 $ 0,2 %
+331
Neu +248.214 $
2026 Q2
0 Quartale
AEP-Symbol
87
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
377.322 $ 0,2 %
2.758
-520
-16 % -68.502 $
2025 Q1
5 Quartale
HBAN-Symbol
88
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
368.589 $ 0,19 %
20.789
-723
-3 % -11.932 $
2025 Q1
5 Quartale
UNP-Symbol
89
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
363.664 $ 0,19 %
1.337
+275
+26 % +72.210 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHV-Symbol
90
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
353.865 $ 0,18 %
10.166
– –
2024 Q3
7 Quartale
WEC-Symbol
91
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
350.193 $ 0,18 %
2.999
+582
+24 % +66.402 $
2025 Q2
4 Quartale
PPL-Symbol
92
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
346.597 $ 0,18 %
9.535
-55
-0,6 % -2.032 $
2025 Q1
5 Quartale
KO-Symbol
93
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
343.122 $ 0,18 %
4.222
+40
+1 % +3.159 $
2024 Q3
7 Quartale
SBUX-Symbol
94
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
339.884 $ 0,18 %
3.326
+3
+0,1 % +302 $
2025 Q3
3 Quartale
VTI-Symbol
95
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
338.670 $ 0,18 %
915
+1
+0,1 % +358 $
2024 Q3
7 Quartale
KMB-Symbol
96
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
334.689 $ 0,17 %
3.049
-74
-2 % -7.334 $
2025 Q3
3 Quartale
RCL-Symbol
97
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
334.042 $ 0,17 %
1.052
+251
+31 % +70.177 $
2026 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
98
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
329.358 $ 0,17 %
+2.804
Neu +293.240 $
2026 Q2
0 Quartale
IAU-Symbol
99
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
327.638 $ 0,17 %
4.339
– –
2024 Q3
7 Quartale
UL-Symbol
100
Unilever
UL
142 Mrd. $
324.828 $ 0,17 %
5.403
+426
+9 % +24.627 $
2026 Q1
1 Quartal
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

RFA
ROI Financial Advisors Beaverton, Oregon 193 Mio. $ AUM 45,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALS
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CGA
Channing Global Advisors Miami, Florida 193 Mio. $ AUM 43,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Williams Financial North Bennington, Vermont 194 Mio. $ AUM 12,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hurley Capital New York 193 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
LeClair Wealth Partners Dublin, Ohio 193 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Harbour Investment Management Edmonds, Washington 194 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orleans Capital Management Mandeville, Louisiana 194 Mio. $ AUM 38,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Code Waechter 131 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Code Waechter investierte 6,19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Small Cap Value ETF: 44.804 Aktien im Wert von 5,59 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 5,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Code Waechter im Q2 2026 war Avantis US Small Cap Value ETF: 44.804 Aktien im Wert von 5,59 Mio. $.
  • Code Waechter hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 841.827 $.
  • Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
  • Code Waechter hat seine Position in American International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257.882 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • Code Waechter eröffnete 13 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von Code Waechter für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .