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Addison Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.17억
회전율
19.46%
1년 추정 수익률
11.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.58%
1년 예상 수익률
+11.49%
3년 예상 수익률
+54.49%
5년 예상 수익률
+55.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.17억
AUM 성장
+US$531만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$780만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.5%
보유액
817
신규
127
증가
283
축소
118
청산됨
32
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$68.4만 |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$66.9만 |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$59.1만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$45.9만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$33.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$34.3만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$29.2만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$17.6만 |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+US$15.5만 |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+US$13만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.79% |
| 2 | 정보기술 | 5.25% |
| 3 | 금융 | 2.26% |
| 4 | 산업재 | 1.62% |
| 5 | 헬스케어 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$26.6억
| US$10.6만 | 0.05% |
1,240
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
177
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$10.5만 | 0.05% |
1,224
+40
| +3% | +US$3.47천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
178
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$10.4만 | 0.05% |
283
+16
| +6% | +US$6.44천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
179
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$10.4만 | 0.05% |
447
+34
| +8% | +US$8.18천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
180
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$3.97억
| US$10.2만 | 0.05% |
2,815
-230
| -8% | -US$8.4천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
181
Sandisk
SNDK
US$1259억
| US$10.1만 | 0.05% |
58
-5
| -8% | -US$7.82천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
182
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$10만 | 0.05% |
1,179
+6
| +0.5% | +US$516 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
183
Stryker
SYK
US$1179억
| US$9.9만 | 0.05% |
360
+5
| +1% | +US$1.58천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
184
Western Digital
WDC
US$1107억
| US$9.9만 | 0.05% |
217
-21
| -9% | -US$1.02만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
185
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$9.8만 | 0.05% |
1,159
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
186
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$9.6만 | 0.04% |
460
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
187
Raymond James Financial
RJF
US$324억
| US$9.35만 | 0.04% |
592
+21
| +4% | +US$3.6천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
188
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$9.21만 | 0.04% |
401
+255
| +175% | +US$5.26만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
189
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$9.19만 | 0.04% |
233
+41
| +21% | +US$1.73만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
190
Moody's
MCO
US$876억
| US$9.13만 | 0.04% |
201
-43
| -18% | -US$2.09만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
191
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.3억
| US$9.11만 | 0.04% |
585
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
192
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$4.97억
| US$9.06만 | 0.04% |
3,535
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
193
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$8.96만 | 0.04% |
290
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
194
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.82억
| US$8.78만 | 0.04% |
3,480
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
195
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.18억
| US$8.78만 | 0.04% |
1,185
+10
| +0.9% | +US$750 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
196
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$8.77만 | 0.04% |
1,095
+76
| +7% | +US$6.57천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
197
McKesson
MCK
US$1273억
| US$8.62만 | 0.04% |
101
+2
| +2% | +US$1.72천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
198
Targa Resources
TRGP
US$638억
| US$8.62만 | 0.04% |
319
-4
| -1% | -US$1.12천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
199
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$8.61만 | 0.04% |
255
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
200
Novartis
NVS
US$3031억
| US$8.55만 | 0.04% |
600
+3
| +0.5% | +US$455 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Addison Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Addison Advisors 측은 US$2.17억 상당의 817개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.12억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Addison Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$780만 규모를 투입해 신규 포지션 127개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Camden National 주식으로, 4,980주를 보유했으며 가치는 US$27.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$34.3만 규모 줄였어요.
- Addison Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Camden National 주식으로, US$27.6만 상당의 4,980주를 매수했어요.
- Addison Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68.4만 규모예요.
- Addison Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$34.3만예요.
- Addison Advisors 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.03만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Addison Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.17억 중 39% 비중을 차지해요.
- Addison Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 127개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Addison Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$2.17억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Addison Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.