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Addison Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.17억
회전율
19.46%
1년 추정 수익률
11.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.58%
1년 예상 수익률
+11.49%
3년 예상 수익률
+54.49%
5년 예상 수익률
+55.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.17억
AUM 성장
+US$531만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$780만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.5%
보유액
817
신규
127
증가
283
축소
118
청산됨
32
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$68.4만 |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$66.9만 |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$59.1만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$45.9만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$33.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$34.3만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$29.2만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$17.6만 |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+US$15.5만 |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+US$13만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.79% |
| 2 | 정보기술 | 5.25% |
| 3 | 금융 | 2.26% |
| 4 | 산업재 | 1.62% |
| 5 | 헬스케어 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$9.01억
| US$25.6만 | 0.12% |
10,375
+5,335
| +106% | +US$13.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
102
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$25.2만 | 0.12% |
236
+46
| +24% | +US$4.37만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
103
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$144억
| US$24.5만 | 0.11% |
1,520
-40
| -3% | -US$6.61천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
104
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.82억
| US$24.1만 | 0.11% |
3,030
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
105
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
US$2.88억
| US$23.9만 | 0.11% |
11,451
+1,430
| +14% | +US$3.09만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
106
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$7.71억
| US$23.7만 | 0.11% |
2,045
-120
| -6% | -US$1.38만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
107
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$23만 | 0.11% |
847
+6
| +0.7% | +US$1.74천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
108
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$22.6만 | 0.1% |
2,388
-20
| -0.8% | -US$1.94천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
109
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$93.8억
| US$22.4만 | 0.1% |
3,320
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
110
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$18억
| US$22.2만 | 0.1% |
4,000
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
111
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$3.09억
| US$22.2만 | 0.1% |
9,961
+1,271
| +15% | +US$2.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
112
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.3억
| US$21.5만 | 0.1% |
1,469
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
113
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$21.4만 | 0.1% |
1,992
-82
| -4% | -US$9.24천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
114
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$21.2만 | 0.1% |
3,914
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
115
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$20.8만 | 0.1% |
796
-9
| -1% | -US$2.31천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
116
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$20.3만 | 0.09% |
332
-9
| -3% | -US$4.63천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
117
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.74억
| US$20만 | 0.09% |
8,618
+1,196
| +16% | +US$2.82만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
118
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$20만 | 0.09% |
222
+14
| +7% | +US$1.43만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
119
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
US$2.09억
| US$20만 | 0.09% |
10,038
+974
| +11% | +US$2.01만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
120
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$3.35억
| US$19.8만 | 0.09% |
8,925
+30
| +0.3% | +US$690 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
121
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.2억
| US$19.7만 | 0.09% |
8,690
+2,600
| +43% | +US$5.97만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
122
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$19.4만 | 0.09% |
2,692
+432
| +19% | +US$3.26만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
123
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$3.62억
| US$19.2만 | 0.09% |
8,440
+1,211
| +17% | +US$2.82만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
124
Alliant Energy
LNT
US$190억
| US$19.1만 | 0.09% |
3,010
+39
| +1% | +US$2.74천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
125
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$18.6만 | 0.09% |
1,865
-1,070
| -36% | -US$10.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Addison Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Addison Advisors 측은 US$2.17억 상당의 817개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.12억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Addison Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$780만 규모를 투입해 신규 포지션 127개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Camden National 주식으로, 4,980주를 보유했으며 가치는 US$27.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$34.3만 규모 줄였어요.
- Addison Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Camden National 주식으로, US$27.6만 상당의 4,980주를 매수했어요.
- Addison Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68.4만 규모예요.
- Addison Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$34.3만예요.
- Addison Advisors 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.03만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Addison Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.17억 중 39% 비중을 차지해요.
- Addison Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 127개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Addison Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$2.17억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Addison Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.