에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Addison Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.17억
회전율
19.46%
1년 추정 수익률
11.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.58%
1년 예상 수익률
+11.49%
3년 예상 수익률
+54.49%
5년 예상 수익률
+55.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.17억
AUM 성장
+US$531만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$780만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.5%
보유액
817
신규
127
증가
283
축소
118
청산됨
32
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$68.4만 |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$66.9만 |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$59.1만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$45.9만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$33.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$34.3만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$29.2만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$17.6만 |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+US$15.5만 |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+US$13만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.79% |
| 2 | 정보기술 | 5.25% |
| 3 | 금융 | 2.26% |
| 4 | 산업재 | 1.62% |
| 5 | 헬스케어 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$41억
| US$50.6만 | 0.23% |
5,390
-115
| -2% | -US$1.11만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$48.6만 | 0.22% |
1,426
+33
| +2% | +US$1.14만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
78
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$313억
| US$44.5만 | 0.21% |
2,667
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
79
Caterpillar
CAT
US$2753억
| US$44.4만 | 0.2% |
548
+5
| +0.9% | +US$4.24천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
80
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$43.2만 | 0.2% |
4,116
+52
| +1% | +US$5.33천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
81
GE Vernova
GEV
US$2139억
| US$42.3만 | 0.19% |
445
+8
| +2% | +US$7.93천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
82
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27.1억
| US$40만 | 0.18% |
19,945
+6,585
| +49% | +US$13.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
83
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$18.2억
| US$38.5만 | 0.18% |
15,977
+3,862
| +32% | +US$9.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
84
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$90.4억
| US$37.6만 | 0.17% |
10,733
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
85
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$34억
| US$36.6만 | 0.17% |
17,314
+7,944
| +85% | +US$17.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
86
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680억
| US$34.3만 | 0.16% |
12,491
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
87
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.5억
| US$33.4만 | 0.15% |
6,707
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
88
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$32.8만 | 0.15% |
284
+11
| +4% | +US$1.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
89
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
US$1.67억
| US$32만 | 0.15% |
14,103
+148
| +1% | +US$3.54천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
90
Home Depot
HD
US$3505억
| US$31.6만 | 0.15% |
1,110
-28
| -2% | -US$9.19천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
91
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
US$2.43억
| US$31.1만 | 0.14% |
13,158
+1,073
| +9% | +US$2.64만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
92
Oracle
ORCL
US$4003억
| US$28.8만 | 0.13% |
2,099
+18
| +0.9% | +US$2.54천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$28.8만 | 0.13% |
411
+35
| +9% | +US$2.44만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
94
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$28.1만 | 0.13% |
1,132
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
95
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
US$1.54억
| US$27.8만 | 0.13% |
11,564
-1
| -0% | -US$25 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
96
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258억
| US$27.7만 | 0.13% |
5,152
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
97
Camden National
CAC
US$10억
| US$27.6만 | 0.13% |
+4,980
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
98
Lam Research
LRCX
US$2952억
| US$27.2만 | 0.13% |
829
-43
| -5% | -US$1.34만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
99
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF
BSMZ
US$5447만
| US$26.1만 | 0.12% |
11,104
+204
| +2% | +US$5.06천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
100
Applied Materials
AMAT
US$3135억
| US$25.7만 | 0.12% |
502
-7
| -1% | -US$3.55천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Addison Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Addison Advisors 측은 US$2.17억 상당의 817개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.12억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Addison Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$780만 규모를 투입해 신규 포지션 127개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Camden National 주식으로, 4,980주를 보유했으며 가치는 US$27.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$34.3만 규모 줄였어요.
- Addison Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Camden National 주식으로, US$27.6만 상당의 4,980주를 매수했어요.
- Addison Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68.4만 규모예요.
- Addison Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$34.3만예요.
- Addison Advisors 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.03만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Addison Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.17억 중 39% 비중을 차지해요.
- Addison Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 127개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Addison Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$2.17억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Addison Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.