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Addison Advisors Portfolio-Positionen
AUM
212 Mio. $
Umschlag
36,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
-241 Mio. $
(-53 %)
Kapitalfluss
-274 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-129,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,31 %
Position
1.037
Neu
43
Aufgestockt
52
Reduziert
482
Geschlossen
333
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+869.939 $ |
| 2 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+555.568 $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
|
+275.761 $ |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+263.919 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+248.315 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+11,1 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+9,43 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+9,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,84 % |
| 2 | Technologie | 4,56 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,95 % |
| 4 | Industrie | 1,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Charles Schwab
SCHW
153 Mrd. $
| 484.879 $ | 0,23 % |
5.255
-219
| -4 % | -19.971 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
77
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
9 Mrd. $
| 408.498 $ | 0,19 % |
10.733
-77.906
| -88 % | -2,78 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
78
Home Depot
HD
340 Mrd. $
| 401.351 $ | 0,19 % |
1.138
-3.396
| -75 % | -1,1 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
79
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 391.160 $ | 0,18 % |
4.064
-1.514
| -27 % | -154.348 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
80
Lam Research
LRCX
285 Mrd. $
| 377.864 $ | 0,18 % |
872
-2.002
| -70 % | -607.728 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
81
Meta Platforms (Facebook)
META
1,58 Bio. $
| 371.922 $ | 0,18 % |
660
-328
| -33 % | -200.566 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
82
Applied Materials
AMAT
297 Mrd. $
| 368.007 $ | 0,17 % |
509
-1.449
| -74 % | -668.549 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
83
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
| 346.001 $ | 0,16 % |
12.491
-278
| -2 % | -7.495 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
84
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
166 Mio. $
| 344.009 $ | 0,16 % |
13.955
-9.472
| -40 % | -232.153 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
85
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 339.075 $ | 0,16 % |
710
-3.351
| -83 % | -1,36 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
86
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
321 Mio. $
| 333.989 $ | 0,16 % |
16.316
+13.435
| +466 % | +275.761 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
87
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 328.001 $ | 0,15 % |
273
-1.114
| -80 % | -1,14 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
88
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,05 Mrd. $
| 325.692 $ | 0,15 % |
6.707
-6.965
| -51 % | -343.166 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
89
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,8 Mrd. $
| 305.177 $ | 0,14 % |
12.115
-5.108
| -30 % | -128.716 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
90
Oracle
ORCL
361 Mrd. $
| 304.971 $ | 0,14 % |
2.081
-5.044
| -71 % | -914.133 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
91
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
241 Mio. $
| 303.817 $ | 0,14 % |
12.085
-10.214
| -46 % | -255.729 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
92
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 299.840 $ | 0,14 % |
2.935
+2.165
| +281 % | +223.299 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
93
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
152 Mio. $
| 298.435 $ | 0,14 % |
11.565
-7.863
| -40 % | -201.899 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
94
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF
BSMZ
53,8 Mio. $
| 279.423 $ | 0,13 % |
10.900
+4.646
| +74 % | +118.172 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
95
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,7 Mrd. $
| 278.423 $ | 0,13 % |
13.360
-2.915
| -18 % | -60.825 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
96
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,3 Mrd. $
| 274.431 $ | 0,13 % |
1.132
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
97
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 271.820 $ | 0,13 % |
5.152
-3.818
| -43 % | -200.627 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
98
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,02 Mrd. $
| 264.224 $ | 0,12 % |
+3.406
| Neu | +263.919 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
99
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 258.241 $ | 0,12 % |
376
-1.070
| -74 % | -713.301 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
100
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,2 Mrd. $
| 254.982 $ | 0,12 % |
1.560
-4.015
| -72 % | -622.859 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Addison Advisors 1.037 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Rückgang um 53 % gegenüber 452 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Addison Advisors zog im Q2 2026 netto 274 Mio. $ ab, schloss 333 Positionen und reduzierte 482 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Berkshire Hathaway Class A – eine Position im geschätzten Wert von 3,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Addison Advisors eine neue Position in Vanguard Core Plus Bond ETF im Wert von 264.224 $.
- Der größte Kauf von Addison Advisors im Q2 2026 war Vanguard Core Plus Bond ETF: 3.406 Aktien im Wert von 264.224 $.
- Addison Advisors hat seine Position in WisdomTree Japan Hedged Equity Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 869.939 $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Addison Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
- Addison Advisors eröffnete 43 neue Positionen und schloss 333 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 53 % auf 212 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .