Addison Advisorss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Addison Advisors Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	484.879 $	Verkaufen	5.255 -219	-4 %	-19.971 $	0,23 %	76
2026 Q1	514.447 $	Kaufen	5.474 +19	+0,3 %	+1.863 $	0,11 %	126
2025 Q4	545.010 $	Halten	5.455	–	–	0,12 %	122
2025 Q3	520.789 $	Halten	5.455	–	–	0,12 %	124
2025 Q2	497.715 $	Verkaufen	5.455 -20	-0,4 %	-1.675 $	0,12 %	121
2025 Q1	428.583 $	Kaufen	5.475 +15	+0,3 %	+1.177 $	0,12 %	122
2024 Q4	404.095 $	Halten	5.460	–	–	0,11 %	122
2024 Q3	353.863 $	Verkaufen	5.460 -5	-0,1 %	-328 $	0,1 %	142
2024 Q2	402.716 $	Verkaufen	5.465 -50	-0,9 %	-3.694 $	0,13 %	119
2024 Q1	398.956 $	Verkaufen	5.515 -30	-0,5 %	-1.976 $	0,14 %	120
2023 Q4	381.496 $	Kaufen	5.545 +90	+2 %	+5.198 $	0,15 %	111
2023 Q3	299.480 $	Halten	5.455	–	–	0,14 %	116
2023 Q2	309.190 $	Halten	5.455	–	–	0,15 %	113
2023 Q1	285.733 $	Verkaufen	5.455 -35	-0,6 %	-2.563 $	0,16 %	109
2022 Q4	457.097 $	Verkaufen	5.490 -12	-0,2 %	-931 $	0,27 %	72
2022 Q3	395.000 $	Kaufen	5.502 +9	+0,2 %	+625 $	0,24 %	81
2022 Q2	347.000 $	Verkaufen	5.493 -2	-0 %	-138 $	0,21 %	89
2022 Q1	463.000 $	Kaufen	5.495 +8	+0,1 %	+704 $	0,25 %	79
2021 Q4	461.000 $	Kaufen	5.487 +32	+0,6 %	+2.589 $	0,29 %	69
2021 Q3	397.000 $	Halten	5.455	–	–	0,32 %	54
2021 Q2	397.000 $	Kaufen	+5.455	Neu	+386.037 $	0,32 %	54
2020 Q4	291.000 $	Kaufen	+5.483	Neu	+248.224 $	0,28 %	59

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von Addison Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Addison Advisors verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 4 %, verkaufte schätzungsweise 19.971 $ und hielt danach 5.255 Aktien im Wert von 484.879 $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

Addison Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 545.010 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.329 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Addison Advisors 5.255 Aktien von Charles Schwab im Wert von 484.879 $.
Addison Advisors verkaufte 219 Aktien von Charles Schwab im Q2 2026 im geschätzten Wert von 19.971 $.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,23 % des Portfolios von Addison Advisors aus und war dessen Position auf Rang 76.
Addison Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Addison Advisors in Charles Schwab erreichte im Q4 2025 mit 545.010 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.329 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .