de Addison Advisors Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Addison Advisors Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 485 mil	Vender	5.255 -219	-4%	-US$ 20 mil	0,23%	76
2026 Q1	US$ 514 mil	Comprar	5.474 +19	+0,3%	+US$ 1,86 mil	0,11%	126
2025 Q4	US$ 545 mil	Manter	5.455	–	–	0,12%	122
2025 Q3	US$ 521 mil	Manter	5.455	–	–	0,12%	124
2025 Q2	US$ 498 mil	Vender	5.455 -20	-0,4%	-US$ 1,68 mil	0,12%	121
2025 Q1	US$ 429 mil	Comprar	5.475 +15	+0,3%	+US$ 1,18 mil	0,12%	122
2024 Q4	US$ 404 mil	Manter	5.460	–	–	0,11%	122
2024 Q3	US$ 354 mil	Vender	5.460 -5	-0,1%	-US$ 328	0,1%	142
2024 Q2	US$ 403 mil	Vender	5.465 -50	-0,9%	-US$ 3,69 mil	0,13%	119
2024 Q1	US$ 399 mil	Vender	5.515 -30	-0,5%	-US$ 1,98 mil	0,14%	120
2023 Q4	US$ 381 mil	Comprar	5.545 +90	+2%	+US$ 5,2 mil	0,15%	111
2023 Q3	US$ 299 mil	Manter	5.455	–	–	0,14%	116
2023 Q2	US$ 309 mil	Manter	5.455	–	–	0,15%	113
2023 Q1	US$ 286 mil	Vender	5.455 -35	-0,6%	-US$ 2,56 mil	0,16%	109
2022 Q4	US$ 457 mil	Vender	5.490 -12	-0,2%	-US$ 931	0,27%	72
2022 Q3	US$ 395 mil	Comprar	5.502 +9	+0,2%	+US$ 625	0,24%	81
2022 Q2	US$ 347 mil	Vender	5.493 -2	-0%	-US$ 138	0,21%	89
2022 Q1	US$ 463 mil	Comprar	5.495 +8	+0,1%	+US$ 704	0,25%	79
2021 Q4	US$ 461 mil	Comprar	5.487 +32	+0,6%	+US$ 2,59 mil	0,29%	69
2021 Q3	US$ 397 mil	Manter	5.455	–	–	0,32%	54
2021 Q2	US$ 397 mil	Comprar	+5.455	Nova	+US$ 386 mil	0,32%	54
2020 Q4	US$ 291 mil	Comprar	+5.483	Nova	+US$ 248 mil	0,28%	59

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Análise da posição de Addison Advisors em SCHW no T2 2026

Addison Advisors reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 20 mil e ficando com 5.255 ações avaliadas em US$ 485 mil. A posição representa 0,23% do portfólio e ocupa a posição nº 76.

Addison Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2020 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 545 mil em T4 2025. 2.329 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Addison Advisors detinha 5.255 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 485 mil.
Addison Advisors vendeu 219 ações de Charles Schwab em T2 2026, por um valor estimado de US$ 20 mil.
Charles Schwab representou 0,23% da carteira de Addison Advisors em T2 2026, sua posição nº 76.
Addison Advisors informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2020 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Addison Advisors atingiu o pico de US$ 545 mil em T4 2025.
2.329 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Addison Advisors referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.