de Addison Advisors Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Addison Advisors Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 485 k	Vender	5,255 -219	-4%	-USD 20 k	0.23%	76
2026 Q1	USD 514 k	Comprar	5,474 +19	+0.3%	+USD 1.86 k	0.11%	126
2025 Q4	USD 545 k	Mantener	5,455	–	–	0.12%	122
2025 Q3	USD 521 k	Mantener	5,455	–	–	0.12%	124
2025 Q2	USD 498 k	Vender	5,455 -20	-0.4%	-USD 1.68 k	0.12%	121
2025 Q1	USD 429 k	Comprar	5,475 +15	+0.3%	+USD 1.18 k	0.12%	122
2024 Q4	USD 404 k	Mantener	5,460	–	–	0.11%	122
2024 Q3	USD 354 k	Vender	5,460 -5	-0.1%	-USD 328	0.1%	142
2024 Q2	USD 403 k	Vender	5,465 -50	-0.9%	-USD 3.69 k	0.13%	119
2024 Q1	USD 399 k	Vender	5,515 -30	-0.5%	-USD 1.98 k	0.14%	120
2023 Q4	USD 381 k	Comprar	5,545 +90	+2%	+USD 5.2 k	0.15%	111
2023 Q3	USD 299 k	Mantener	5,455	–	–	0.14%	116
2023 Q2	USD 309 k	Mantener	5,455	–	–	0.15%	113
2023 Q1	USD 286 k	Vender	5,455 -35	-0.6%	-USD 2.56 k	0.16%	109
2022 Q4	USD 457 k	Vender	5,490 -12	-0.2%	-USD 931	0.27%	72
2022 Q3	USD 395 k	Comprar	5,502 +9	+0.2%	+USD 625	0.24%	81
2022 Q2	USD 347 k	Vender	5,493 -2	-0%	-USD 138	0.21%	89
2022 Q1	USD 463 k	Comprar	5,495 +8	+0.1%	+USD 704	0.25%	79
2021 Q4	USD 461 k	Comprar	5,487 +32	+0.6%	+USD 2.59 k	0.29%	69
2021 Q3	USD 397 k	Mantener	5,455	–	–	0.32%	54
2021 Q2	USD 397 k	Comprar	+5,455	Nuevas	+USD 386 k	0.32%	54
2020 Q4	USD 291 k	Comprar	+5,483	Nuevas	+USD 248 k	0.28%	59

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Addison Advisors en SCHW: resumen de T2 2026

Addison Advisors redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 20 k, y conservó 5,255 acciones valuadas en USD 485 k. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #76.

Addison Advisors reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 545 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 2,329 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T2 2026, Addison Advisors tenía 5,255 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 485 k.
Addison Advisors vendió 219 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un valor estimado de USD 20 k.
Charles Schwab representó 0.23% de la cartera de Addison Advisors en T2 2026 y fue su posición número 76.
Addison Advisors reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
La posición de Addison Advisors en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 545 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 2,329 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Addison Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.