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Addison Advisors Portfolio-Positionen
AUM
212 Mio. $
Umschlag
36,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
-241 Mio. $
(-53 %)
Kapitalfluss
-274 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-129,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,31 %
Position
1.037
Neu
43
Aufgestockt
52
Reduziert
482
Geschlossen
333
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+869.939 $ |
| 2 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+555.568 $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
|
+275.761 $ |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+263.919 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+248.315 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+11,1 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+9,43 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+9,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,84 % |
| 2 | Technologie | 4,56 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,95 % |
| 4 | Industrie | 1,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 888.357 $ | 0,42 % |
2.377
-4.820
| -67 % | -1,51 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
52
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
380 Mio. $
| 837.592 $ | 0,4 % |
5.336
-10.971
| -67 % | -1,66 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
53
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 799.403 $ | 0,38 % |
5.847
-15.169
| -72 % | -2,27 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
54
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 706.781 $ | 0,33 % |
1.910
-732
| -28 % | -261.735 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
55
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 698.381 $ | 0,33 % |
8.668
-13.044
| -60 % | -1,01 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
56
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
| 694.194 $ | 0,33 % |
2.913
-4.503
| -61 % | -1,13 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
57
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,77 Mrd. $
| 692.370 $ | 0,33 % |
12.379
-25.999
| -68 % | -1,35 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
58
Arista Networks
ANET
213 Mrd. $
| 682.239 $ | 0,32 % |
4.016
-1.011
| -20 % | -158.805 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 672.358 $ | 0,32 % |
1.881
-7.010
| -79 % | -2,52 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 659.267 $ | 0,31 % |
2.014
-7.901
| -80 % | -2,45 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
61
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,04 Mrd. $
| 650.025 $ | 0,31 % |
11.085
-1.055
| -9 % | -58.077 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
62
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,02 Mrd. $
| 646.189 $ | 0,31 % |
7.712
-9.088
| -54 % | -782.929 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
63
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,6 Mrd. $
| 597.231 $ | 0,28 % |
11.947
-20.140
| -63 % | -995.230 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
64
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
| 578.242 $ | 0,27 % |
543
-1.460
| -73 % | -1,28 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
65
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 572.756 $ | 0,27 % |
1.516
-4.007
| -73 % | -1,61 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
66
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 548.928 $ | 0,26 % |
1.097
-6.898
| -86 % | -3,32 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
67
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,02 Mrd. $
| 541.142 $ | 0,26 % |
5.505
-2.530
| -31 % | -228.293 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
68
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
590 Mio. $
| 536.258 $ | 0,25 % |
10.971
-16.358
| -60 % | -782.195 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
69
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 535.624 $ | 0,25 % |
2.109
-7.675
| -78 % | -1,79 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
70
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 528.026 $ | 0,25 % |
7.554
-18.795
| -71 % | -1,26 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
71
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 518.168 $ | 0,24 % |
704
-774
| -52 % | -532.528 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
72
GE Vernova
GEV
227 Mrd. $
| 513.517 $ | 0,24 % |
437
-1.240
| -74 % | -1,27 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
73
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,19 Mrd. $
| 513.227 $ | 0,24 % |
19.935
-11.322
| -36 % | -291.907 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
74
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
| 494.009 $ | 0,23 % |
2.667
-2.496
| -48 % | -433.755 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
75
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 492.189 $ | 0,23 % |
1.393
-5.173
| -79 % | -1,85 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Addison Advisors 1.037 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Rückgang um 53 % gegenüber 452 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Addison Advisors zog im Q2 2026 netto 274 Mio. $ ab, schloss 333 Positionen und reduzierte 482 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Berkshire Hathaway Class A – eine Position im geschätzten Wert von 3,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Addison Advisors eine neue Position in Vanguard Core Plus Bond ETF im Wert von 264.224 $.
- Der größte Kauf von Addison Advisors im Q2 2026 war Vanguard Core Plus Bond ETF: 3.406 Aktien im Wert von 264.224 $.
- Addison Advisors hat seine Position in WisdomTree Japan Hedged Equity Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 869.939 $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Addison Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
- Addison Advisors eröffnete 43 neue Positionen und schloss 333 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 53 % auf 212 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .