Addison Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Addison Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	528.026 $	Verkaufen	7.554 -18.795	-71 %	-1,26 Mio. $	0,25 %	70
2026 Q1	1,65 Mio. $	Kaufen	26.349 +480	+2 %	+30.485 $	0,36 %	56
2025 Q4	1,54 Mio. $	Verkaufen	25.869 -805	-3 %	-46.973 $	0,35 %	59
2025 Q3	1,55 Mio. $	Verkaufen	26.674 -2.842	-10 %	-161.875 $	0,36 %	61
2025 Q2	1,59 Mio. $	Verkaufen	29.516 -4.191	-12 %	-213.445 $	0,4 %	51
2025 Q1	1,74 Mio. $	Verkaufen	33.707 -2.256	-6 %	-124.147 $	0,47 %	45
2024 Q4	2 Mio. $	Verkaufen	35.963 -2.605	-7 %	-149.044 $	0,56 %	40
2024 Q3	2,15 Mio. $	Kaufen	38.568 +2.002	+5 %	+108.247 $	0,6 %	39
2024 Q2	1,9 Mio. $	Kaufen	36.566 +10.737	+42 %	+563.216 $	0,61 %	39
2024 Q1	1,41 Mio. $	Kaufen	25.829 +975	+4 %	+50.192 $	0,48 %	47
2023 Q4	1,3 Mio. $	Kaufen	24.854 +1.445	+6 %	+67.555 $	0,51 %	42
2023 Q3	1,07 Mio. $	Kaufen	23.409 +3.785	+19 %	+179.752 $	0,5 %	42
2023 Q2	910.359 $	Kaufen	19.624 +3.133	+19 %	+137.500 $	0,45 %	50
2023 Q1	733.850 $	Verkaufen	16.491 -718	-4 %	-33.290 $	0,41 %	53
2022 Q4	756.336 $	Kaufen	17.209 +234	+1 %	+10.278 $	0,45 %	49
2022 Q3	662.000 $	Verkaufen	16.975 -1.730	-9 %	-73.795 $	0,41 %	50
2022 Q2	752.000 $	Kaufen	18.705 +10.471	+127 %	+459.219 $	0,46 %	47
2022 Q1	384.000 $	Kaufen	8.234 +6.458	+364 %	+300.688 $	0,21 %	88
2021 Q4	84.000 $	Kaufen	1.776 +1.518	+588 %	+71.283 $	0,05 %	194
2021 Q3	11.000 $	Kaufen	+258	Neu	+11.437 $	0,01 %	301

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Addison Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Addison Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 71 %, verkaufte schätzungsweise 1,26 Mio. $ und hielt danach 7.554 Aktien im Wert von 528.026 $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

Addison Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Addison Advisors 7.554 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 528.026 $.
Addison Advisors verkaufte 18.795 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,26 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,25 % des Portfolios von Addison Advisors aus und war dessen Position auf Rang 70.
Addison Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Addison Advisors in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2024 mit 2,15 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .