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de Addison Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Addison Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 528 k Vender
7,554
-18,795
-71% -USD 1.26 M 0.25% 70
2026
Q1 		USD 1.65 M Comprar
26,349
+480
+2% +USD 30.5 k 0.36% 56
2025
Q4 		USD 1.54 M Vender
25,869
-805
-3% -USD 47 k 0.35% 59
2025
Q3 		USD 1.55 M Vender
26,674
-2,842
-10% -USD 162 k 0.36% 61
2025
Q2 		USD 1.59 M Vender
29,516
-4,191
-12% -USD 213 k 0.4% 51
2025
Q1 		USD 1.74 M Vender
33,707
-2,256
-6% -USD 124 k 0.47% 45
2024
Q4 		USD 2 M Vender
35,963
-2,605
-7% -USD 149 k 0.56% 40
2024
Q3 		USD 2.15 M Comprar
38,568
+2,002
+5% +USD 108 k 0.6% 39
2024
Q2 		USD 1.9 M Comprar
36,566
+10,737
+42% +USD 563 k 0.61% 39
2024
Q1 		USD 1.41 M Comprar
25,829
+975
+4% +USD 50.2 k 0.48% 47
2023
Q4 		USD 1.3 M Comprar
24,854
+1,445
+6% +USD 67.6 k 0.51% 42
2023
Q3 		USD 1.07 M Comprar
23,409
+3,785
+19% +USD 180 k 0.5% 42
2023
Q2 		USD 910 k Comprar
19,624
+3,133
+19% +USD 138 k 0.45% 50
2023
Q1 		USD 734 k Vender
16,491
-718
-4% -USD 33.3 k 0.41% 53
2022
Q4 		USD 756 k Comprar
17,209
+234
+1% +USD 10.3 k 0.45% 49
2022
Q3 		USD 662 k Vender
16,975
-1,730
-9% -USD 73.8 k 0.41% 50
2022
Q2 		USD 752 k Comprar
18,705
+10,471
+127% +USD 459 k 0.46% 47
2022
Q1 		USD 384 k Comprar
8,234
+6,458
+364% +USD 301 k 0.21% 88
2021
Q4 		USD 84 k Comprar
1,776
+1,518
+588% +USD 71.3 k 0.05% 194
2021
Q3 		USD 11 k Comprar
+258
Nuevas +USD 11.4 k 0.01% 301

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Addison Advisors en DFAT: resumen de T2 2026

Addison Advisors redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 71% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.26 M, y conservó 7,554 acciones valuadas en USD 528 k. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Addison Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.15 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, Addison Advisors tenía 7,554 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 528 k.
  • Addison Advisors vendió 18,795 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.26 M.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.25% de la cartera de Addison Advisors en T2 2026 y fue su posición número 70.
  • Addison Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Addison Advisors en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 2.15 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Addison Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.