de Addison Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Addison Advisors Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 528 mil	Vender	7.554 -18.795	-71%	-US$ 1,26 mi	0,25%	70
2026 Q1	US$ 1,65 mi	Comprar	26.349 +480	+2%	+US$ 30,5 mil	0,36%	56
2025 Q4	US$ 1,54 mi	Vender	25.869 -805	-3%	-US$ 47 mil	0,35%	59
2025 Q3	US$ 1,55 mi	Vender	26.674 -2.842	-10%	-US$ 162 mil	0,36%	61
2025 Q2	US$ 1,59 mi	Vender	29.516 -4.191	-12%	-US$ 213 mil	0,4%	51
2025 Q1	US$ 1,74 mi	Vender	33.707 -2.256	-6%	-US$ 124 mil	0,47%	45
2024 Q4	US$ 2 mi	Vender	35.963 -2.605	-7%	-US$ 149 mil	0,56%	40
2024 Q3	US$ 2,15 mi	Comprar	38.568 +2.002	+5%	+US$ 108 mil	0,6%	39
2024 Q2	US$ 1,9 mi	Comprar	36.566 +10.737	+42%	+US$ 563 mil	0,61%	39
2024 Q1	US$ 1,41 mi	Comprar	25.829 +975	+4%	+US$ 50,2 mil	0,48%	47
2023 Q4	US$ 1,3 mi	Comprar	24.854 +1.445	+6%	+US$ 67,6 mil	0,51%	42
2023 Q3	US$ 1,07 mi	Comprar	23.409 +3.785	+19%	+US$ 180 mil	0,5%	42
2023 Q2	US$ 910 mil	Comprar	19.624 +3.133	+19%	+US$ 138 mil	0,45%	50
2023 Q1	US$ 734 mil	Vender	16.491 -718	-4%	-US$ 33,3 mil	0,41%	53
2022 Q4	US$ 756 mil	Comprar	17.209 +234	+1%	+US$ 10,3 mil	0,45%	49
2022 Q3	US$ 662 mil	Vender	16.975 -1.730	-9%	-US$ 73,8 mil	0,41%	50
2022 Q2	US$ 752 mil	Comprar	18.705 +10.471	+127%	+US$ 459 mil	0,46%	47
2022 Q1	US$ 384 mil	Comprar	8.234 +6.458	+364%	+US$ 301 mil	0,21%	88
2021 Q4	US$ 84 mil	Comprar	1.776 +1.518	+588%	+US$ 71,3 mil	0,05%	194
2021 Q3	US$ 11 mil	Comprar	+258	Nova	+US$ 11,4 mil	0,01%	301

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Addison Advisors em DFAT no T2 2026

Addison Advisors reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 71% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,26 mi e ficando com 7.554 ações avaliadas em US$ 528 mil. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 70.

Addison Advisors informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,15 mi em T3 2024. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Addison Advisors detinha 7.554 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 528 mil.
Addison Advisors vendeu 18.795 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,26 mi.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,25% da carteira de Addison Advisors em T2 2026, sua posição nº 70.
Addison Advisors informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Addison Advisors atingiu o pico de US$ 2,15 mi em T3 2024.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Addison Advisors referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.