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Addison Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.17억
회전율
19.46%
1년 추정 수익률
11.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.58%
1년 예상 수익률
+11.49%
3년 예상 수익률
+54.49%
5년 예상 수익률
+55.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.17억
AUM 성장
+US$531만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$780만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.5%
보유액
817
신규
127
증가
283
축소
118
청산됨
32
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$68.4만 |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$66.9만 |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$59.1만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$45.9만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$33.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$34.3만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$29.2만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$17.6만 |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+US$15.5만 |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+US$13만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.79% |
| 2 | 정보기술 | 5.25% |
| 3 | 금융 | 2.26% |
| 4 | 산업재 | 1.62% |
| 5 | 헬스케어 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$66.3억
| US$85.8만 | 0.4% |
10,582
-221
| -2% | -US$1.81만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
52
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$24.9억
| US$82.6만 | 0.38% |
11,163
+7,757
| +228% | +US$59.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
53
Arista Networks
ANET
US$2500억
| US$81.9만 | 0.38% |
4,023
+7
| +0.2% | +US$1.32천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
54
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$3.9억
| US$76.3만 | 0.35% |
4,889
-447
| -8% | -US$6.93만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
55
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$76.3만 | 0.35% |
3,063
+150
| +5% | +US$3.81만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
56
GE Aerospace
GE
US$3542억
| US$74.7만 | 0.34% |
2,393
+16
| +0.7% | +US$5.54천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6953억
| US$69.9만 | 0.32% |
1,869
-41
| -2% | -US$1.54만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$68.4만 | 0.32% |
1,988
+107
| +6% | +US$3.71만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
59
JPMorgan Chase
JPM
US$9123억
| US$67.7만 | 0.31% |
2,047
+33
| +2% | +US$1.15만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
60
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088억
| US$67.5만 | 0.31% |
8,608
-60
| -0.7% | -US$4.88천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
61
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.9억
| US$67.4만 | 0.31% |
12,967
+588
| +5% | +US$3.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
62
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$66.8만 | 0.31% |
7,657
-55
| -0.7% | -US$4.8천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
63
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.02억
| US$62.1만 | 0.29% |
12,844
+1,873
| +17% | +US$8.99만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
64
Broadcom
AVGO
US$1.7조
| US$61.8만 | 0.28% |
1,759
+243
| +16% | +US$9.15만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
65
TSMC
TSM
US$2.16조
| US$61.6만 | 0.28% |
1,351
+641
| +90% | +US$27.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
66
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.3억
| US$60.8만 | 0.28% |
11,543
-404
| -3% | -US$2.13만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
67
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.7억
| US$58.8만 | 0.27% |
10,160
-925
| -8% | -US$5.44만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
68
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$3.21억
| US$58.4만 | 0.27% |
30,365
+14,049
| +86% | +US$28.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$55.6만 | 0.26% |
1,116
+19
| +2% | +US$9.6천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
70
Johnson & Johnson
JNJ
US$6681억
| US$55.5만 | 0.26% |
2,097
-12
| -0.6% | -US$3.17천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
71
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$12.1억
| US$54만 | 0.25% |
22,045
+2,110
| +11% | +US$5.32만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
72
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145억
| US$52만 | 0.24% |
7,833
+279
| +4% | +US$1.96만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
73
Charles Schwab
SCHW
US$1596억
| US$51.4만 | 0.24% |
5,257
+2
| +0% | +US$211 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
74
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4708억
| US$51만 | 0.24% |
690
-14
| -2% | -US$1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
75
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$51만 | 0.23% |
703
+43
| +7% | +US$2.68만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Addison Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Addison Advisors 측은 US$2.17억 상당의 817개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.12억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Addison Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$780만 규모를 투입해 신규 포지션 127개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Camden National 주식으로, 4,980주를 보유했으며 가치는 US$27.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$34.3만 규모 줄였어요.
- Addison Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Camden National 주식으로, US$27.6만 상당의 4,980주를 매수했어요.
- Addison Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68.4만 규모예요.
- Addison Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$34.3만예요.
- Addison Advisors 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.03만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Addison Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.17억 중 39% 비중을 차지해요.
- Addison Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 127개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Addison Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$2.17억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Addison Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.