에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Addison Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.12억
회전율
36.26%
1년 추정 수익률
18.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.35%
1년 예상 수익률
+18.02%
3년 예상 수익률
+50.21%
5년 예상 수익률
+55.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.12억
AUM 성장
-US$2.41억
(-53%)
자금 흐름
-US$2.74억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-129.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.31%
보유액
1,037
신규
43
증가
52
축소
482
청산됨
333
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$87만 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$55.6만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
|
+US$27.6만 |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$26.4만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$24.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1229만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1151만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1115만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$943만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$904만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.84% |
| 2 | 정보기술 | 4.56% |
| 3 | 금융 | 1.95% |
| 4 | 산업재 | 1.86% |
| 5 | 헬스케어 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$249만 | 1.18% |
101,040
-30,069
| -23% | -US$74.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
27
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136억
| US$181만 | 0.85% |
36,489
-167,067
| -82% | -US$816만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
28
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$180만 | 0.85% |
35,546
-12,549
| -26% | -US$62.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
29
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$171만 | 0.81% |
5,926
-19,156
| -76% | -US$548만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
30
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$70.8억
| US$171만 | 0.81% |
29,526
+15,528
| +111% | +US$87만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
31
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.7억
| US$169만 | 0.8% |
14,647
-17,598
| -55% | -US$195만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
32
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$168만 | 0.79% |
20,225
-17,678
| -47% | -US$148만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
33
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
US$1.54억
| US$158만 | 0.75% |
60,275
-48,388
| -45% | -US$127만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
34
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.3억
| US$158만 | 0.75% |
80,576
-72,182
| -47% | -US$142만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
35
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$155만 | 0.73% |
28,600
-2,705
| -9% | -US$14.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
36
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
US$2.83억
| US$154만 | 0.73% |
58,583
-50,324
| -46% | -US$133만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
37
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$30.4억
| US$153만 | 0.72% |
78,481
-68,555
| -47% | -US$134만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
38
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.4억
| US$149만 | 0.71% |
73,342
-71,875
| -49% | -US$147만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
39
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$147만 | 0.69% |
7,325
-13,417
| -65% | -US$276만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
40
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$111억
| US$145만 | 0.68% |
7,540
+2,958
| +65% | +US$55.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
41
상장폐지됨
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| US$144만 | 0.68% |
55,385
-47,358
| -46% | -US$123만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
42
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.1억
| US$141만 | 0.67% |
21,834
-36,204
| -62% | -US$232만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
43
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$140만 | 0.66% |
3,749
-12,514
| -77% | -US$506만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
44
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$136만 | 0.64% |
10,310
-7,132
| -41% | -US$90.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
45
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$134만 | 0.63% |
55,314
-47,534
| -46% | -US$115만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
46
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$129만 | 0.61% |
1,716
+341
| +25% | +US$24.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$105만 | 0.5% |
8,458
-3,630
| -30% | -US$43.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
48
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283억
| US$103만 | 0.49% |
33,107
-20,828
| -39% | -US$62.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
49
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$98.4만 | 0.46% |
19,548
-40,275
| -67% | -US$203만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
50
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.3억
| US$89만 | 0.42% |
10,803
-6,863
| -39% | -US$54.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Addison Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Addison Advisors의 보유 포지션은 1,037개, 총액은 US$2.12억였으며 전 분기 US$4.52억보다 53% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Addison Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$2.74억 규모를 회수했으며, 333개 포지션을 청산하고 482개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, 추정 US$359만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Addison Advisors 측은 Vanguard Core Plus Bond ETF에 US$26.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Addison Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Plus Bond ETF 주식으로, US$26.4만 상당의 3,406주를 매수했어요.
- Addison Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$87만 규모예요.
- Addison Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1229만예요.
- Addison Advisors 측은 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$359만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Addison Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.12억 중 39% 비중을 차지해요.
- Addison Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 333개를 청산했어요.
- Addison Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 53% 하락해 US$2.12억 규모가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Addison Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.