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Addison Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 217 M
Rotación
19.46%
Rendimiento estimado a 1 año
11.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 217 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.31 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 7.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.5%
Posición
817
Nuevas
127
Aumentadas
283
Reducidas
118
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 684 k |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 669 k |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 591 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 459 k |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 331 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 343 k |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 292 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 176 k |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+USD 155 k |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+USD 130 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.79% |
| 2 | Tecnología | 5.25% |
| 3 | Finanzas | 2.26% |
| 4 | Industriales | 1.62% |
| 5 | Salud | 1.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
USD 410 M
| USD 2.33 M | 1.07% |
96,781
-4,546
| -4% | -USD 114 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 2.16 M | 0.99% |
4,204
+455
| +12% | +USD 210 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
28
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 13.2 mil M
| USD 2.08 M | 0.96% |
42,200
+6,654
| +19% | +USD 331 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
29
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 2.02 M | 0.93% |
6,063
+137
| +2% | +USD 44 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
30
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 6949 M
| USD 1.95 M | 0.9% |
32,340
+2,814
| +10% | +USD 166 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
31
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15 mil M
| USD 1.75 M | 0.81% |
21,732
+1,507
| +7% | +USD 127 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 1.75 M | 0.8% |
7,648
+323
| +4% | +USD 69.2 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
33
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4513 M
| USD 1.71 M | 0.79% |
87,352
+6,776
| +8% | +USD 133 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
34
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.9 mil M
| USD 1.69 M | 0.78% |
34,160
-2,329
| -6% | -USD 118 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3561 M
| USD 1.58 M | 0.73% |
78,730
+5,388
| +7% | +USD 109 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
36
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
USD 159 M
| USD 1.57 M | 0.72% |
60,573
+298
| +0.5% | +USD 7.68 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 10.9 mil M
| USD 1.56 M | 0.72% |
8,811
+1,271
| +17% | +USD 230 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 1.56 M | 0.72% |
28,600
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
39
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
USD 289 M
| USD 1.55 M | 0.71% |
60,348
+1,765
| +3% | +USD 45.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
40
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8282 M
| USD 1.52 M | 0.7% |
13,102
-1,545
| -11% | -USD 176 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2949 M
| USD 1.46 M | 0.67% |
74,951
-3,530
| -4% | -USD 69 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
42
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 4005 M
| USD 1.39 M | 0.64% |
57,823
+2,509
| +5% | +USD 60.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
43
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.1 mil M
| USD 1.36 M | 0.63% |
10,069
-241
| -2% | -USD 32.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
44
Dejó de cotizar
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| USD 1.3 M | 0.6% |
50,330
-5,055
| -9% | -USD 130 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1597 M
| USD 1.25 M | 0.58% |
19,862
-1,972
| -9% | -USD 125 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 1.06 M | 0.49% |
8,458
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.6 mil M
| USD 1.04 M | 0.48% |
33,107
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 970 k | 0.45% |
1,267
-449
| -26% | -USD 343 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 949 k | 0.44% |
5,833
-14
| -0.2% | -USD 2.19 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
50
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 948 k | 0.44% |
18,822
-726
| -4% | -USD 36.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Addison Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Addison Advisors mantenía 817 posiciones por un valor de USD 217 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Addison Advisors destinó USD 7.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 127 nuevas posiciones y aumentó 283 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Camden National: 4,980 acciones con un valor de USD 276 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 343 k.
- La mayor compra de Addison Advisors en T3 2026 fue Camden National: 4,980 acciones por un valor de USD 276 k.
- Addison Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 684 k.
- La mayor reducción de Addison Advisors durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 343 k.
- Addison Advisors cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 30.3 k.
- Las diez principales posiciones de Addison Advisors representan 39% de su cartera de USD 217 M en T3 2026.
- Addison Advisors abrió 127 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Addison Advisors aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 217 M.
Según el Informe 13F de Addison Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.