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BAM
Bellevue Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 217 M
Rotación
39.76%
Rendimiento estimado a 1 año
14.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 217 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.9 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 3.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.39%
Posición
591
Nuevas
222
Aumentadas
106
Reducidas
53
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
|
+USD 887 k |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+USD 283 k |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 148 k |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 145 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 697 k |
| 4 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+USD 523 k |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 514 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.43% |
| 2 | Tecnología | 34.52% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.38% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 3.74% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 48.5 M | 22.39% |
130,090
-504
| -0.4% | -USD 204 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.5 M | 7.16% |
53,609
-429
| -0.8% | -USD 123 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 11.8 M | 5.46% |
250,564
-1,697
| -0.7% | -USD 76.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 11.6 M | 5.35% |
143,165
-634
| -0.4% | -USD 47.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 8.95 M | 4.13% |
179,754
-13,984
| -7% | -USD 697 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.33 M | 2.92% |
26,546
-5,249
| -17% | -USD 1.32 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 6.2 M | 2.86% |
6,626
-60
| -0.9% | -USD 59.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 6.1 M | 2.82% |
51,058
-126
| -0.2% | -USD 13.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 6 M | 2.77% |
88,192
-608
| -0.7% | -USD 39.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 5.5 M | 2.54% |
66,634
-100
| -0.1% | -USD 8.02 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 5.21 M | 2.4% |
87,256
+18,369
| +27% | +USD 1.1 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
iShares Technology Opportunities Active ETF
TEK
USD 39.4 M
| USD 4.44 M | 2.05% |
104,172
-4,091
| -4% | -USD 154 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
| USD 4.01 M | 1.85% |
102,292
-13,109
| -11% | -USD 514 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1840 M
| USD 3.93 M | 1.81% |
83,297
-11,099
| -12% | -USD 523 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 3.67 M | 1.69% |
35,947
-2,553
| -7% | -USD 257 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.31 M | 1.53% |
9,257
-153
| -2% | -USD 55.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1574 M
| USD 2.79 M | 1.29% |
87,167
+1,710
| +2% | +USD 56.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1387 M
| USD 2.65 M | 1.22% |
21,565
-107
| -0.5% | -USD 11.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.55 M | 1.18% |
7,225
-120
| -2% | -USD 42.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 1.95 M | 0.9% |
4,496
-494
| -10% | -USD 150 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 1.95 M | 0.9% |
34,439
-8,387
| -20% | -USD 474 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.84 M | 0.85% |
13,183
+85
| +0.6% | +USD 8.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1.84 M | 0.85% |
5,076
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.51 M | 0.7% |
7,547
-5,902
| -44% | -USD 1.21 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 1.47 M | 0.68% |
23,898
-5,776
| -19% | -USD 343 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
CAM
FF
SNBOSD
JKA
BRPW
TGM
OFG
EG
Revisión del portafolio de Bellevue Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bellevue Asset Management mantenía 591 posiciones por un valor de USD 217 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Bellevue Asset Management muestra 222 nuevos, Aumentaron 106, 53 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Performance Trust Short Term Bond ETF: 34,977 acciones con un valor de USD 888 k. La mayor venta fue Amazon, por un valor estimado de USD 1.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Bellevue Asset Management en T2 2026 fue Performance Trust Short Term Bond ETF: 34,977 acciones por un valor de USD 888 k.
- Bellevue Asset Management fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de Bellevue Asset Management durante T2 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 1.32 M.
- Bellevue Asset Management cerró por completo su posición en Nokia en T2 2026, con una venta estimada de USD 217 k.
- Las diez principales posiciones de Bellevue Asset Management representan 58% de su cartera de USD 217 M en T2 2026.
- Bellevue Asset Management abrió 222 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bellevue Asset Management aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 217 M.
Según el Informe 13F de Bellevue Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.