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STA

Smith Thornton Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 229 M Rotación 7.59%
Rendimiento estimado a 1 año 13.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.56 M
Flujo de capital
+USD 3.54 M
Flujo de capital %
1.55%
10 principales posiciones (%)
33.56%
Posición
145
Nuevas
5
Aumentadas
59
Reducidas
33
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 451 k
2
icono de CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+USD 308 k
3
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 293 k
4
icono de UITB
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+USD 283 k
5
icono de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+USD 282 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MGEE
MGE Energy Inc
MGEE
+USD 233 k
2
icono de NVO
Novo Nordisk
NVO
+USD 227 k
3
icono de BA
Boeing
BA
+USD 216 k
4
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 207 k
5
icono de JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
+USD 206 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 65.14%
2 Tecnología 9.22%
3 Finanzas 6.71%
4 Servicios de comunicación 5.79%
5 Productos básicos de consumo 2.79%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CGDV
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 12.7 M 5.56%
260,296
+5,684
+2% +USD 282 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de CGGR
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 10.9 M 4.77%
229,823
+6,017
+3% +USD 280 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de USTB
3
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
USD 7.3 M 3.19%
146,328
+4,782
+3% +USD 241 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de CGGO
4
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
USD 7.18 M 3.14%
180,506
+6,132
+4% +USD 246 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de UITB
5
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2604 M
USD 7.09 M 3.1%
158,870
+6,146
+4% +USD 283 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de SPDW
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 6.92 M 3.03%
137,814
+5,420
+4% +USD 276 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de IWR
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 6.32 M 2.76%
59,181
+1,910
+3% +USD 211 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de IVV
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 6.28 M 2.75%
8,197
+154
+2% +USD 118 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de CGCP
9
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
USD 6.09 M 2.67%
287,870
+6,799
+2% +USD 149 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de MINT
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
USD 5.89 M 2.58%
58,538
+2,357
+4% +USD 237 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de DGRO
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 5.83 M 2.55%
77,330
+2,335
+3% +USD 182 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.82 M 2.55%
16,902
+23
+0.1% +USD 7.98 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de CGCB
13
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
USD 5.44 M 2.38%
217,699
-4,018
-2% -USD 104 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de AAPL
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.25 M 2.3%
15,779
-509
-3% -USD 163 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de IAU
15
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 5.01 M 2.19%
64,140
+1,638
+3% +USD 131 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5 M 2.19%
9,758
+171
+2% +USD 79.1 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de CGMM
17
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3462 M
USD 4.61 M 2.02%
148,752
+3,726
+3% +USD 121 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de QQQ
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 4.43 M 1.94%
5,987
+124
+2% +USD 88.6 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de META
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 3.87 M 1.69%
5,336
+62
+1% +USD 38.7 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de EMXC
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 3.79 M 1.66%
38,238
+1,008
+3% +USD 97.6 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de GL
21
Globe Life
GL
USD 13 mil M
USD 3.73 M 1.63%
22,514
– –
2024 Q2
9 trimestres
icono de SCHA
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 3.71 M 1.62%
113,559
+1,725
+2% +USD 59 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de FLTR
23
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
USD 3.46 M 1.52%
135,398
+1,513
+1% +USD 38.7 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de COWZ
24
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 3.35 M 1.47%
50,152
+1,536
+3% +USD 105 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de RF
25
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
USD 2.82 M 1.23%
104,812
– –
2024 Q2
9 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

WCM
Wildcat Capital Management New York AUM de USD 229 M 132.65% Rendimiento estimado a 1 año
DCC
Dow Chemical Company Midland, Michigan AUM de USD 228 M 0.84% Rendimiento estimado a 1 año
IAAG
Innovative Asset Advisors Group Shelton, Connecticut AUM de USD 229 M
TI
tru Independence Portland, Oregon AUM de USD 229 M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año
SPFA
Summit Place Financial Advisors Summit, New Jersey AUM de USD 228 M 26.15% Rendimiento estimado a 1 año
AAG
Asset Advisory Group Kinnelon, New Jersey AUM de USD 229 M
PPA
Painted Porch Advisors Santa Barbara, California AUM de USD 229 M 17.97% Rendimiento estimado a 1 año
SWIM
Smallwood Wealth Investment Management Red Bank, New Jersey AUM de USD 229 M 23.56% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Smith Thornton Advisors en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Smith Thornton Advisors mantenía 145 posiciones por un valor de USD 229 M, un aumento de 0.69% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Smith Thornton Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 59, 33 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 475 acciones con un valor de USD 505 k. La mayor venta fue MGE Energy Inc, por un valor estimado de USD 233 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Smith Thornton Advisors en T3 2026 fue Micron Technology: 475 acciones por un valor de USD 505 k.
  • Smith Thornton Advisors fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Balanced ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 308 k.
  • La mayor reducción de Smith Thornton Advisors durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 163 k.
  • Smith Thornton Advisors cerró por completo su posición en MGE Energy Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 233 k.
  • Las diez principales posiciones de Smith Thornton Advisors representan 34% de su cartera de USD 229 M en T3 2026.
  • Smith Thornton Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Smith Thornton Advisors aumentó 0.69% respecto al trimestre anterior, hasta USD 229 M.

Según el Informe 13F de Smith Thornton Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.