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AWM
Ariadne Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 226 M
Rotación
28.08%
Rendimiento estimado a 1 año
45.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 226 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.34 M
(+1.5%)
Flujo de capital
-USD 24.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.67%
Posición
292
Nuevas
44
Aumentadas
61
Reducidas
106
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
ASML
ASML
|
+USD 807 k |
| 5 |
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
|
+USD 784 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 5.62 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 944 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 807 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 656 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.29% |
| 2 | Tecnología | 19.29% |
| 3 | Finanzas | 6.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.58% |
| 5 | Industriales | 4.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 8.96 M | 3.96% |
162,935
+10
| +0% | +USD 525 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 7.94 M | 3.51% |
61,993
-192
| -0.3% | -USD 23.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 7.2 M | 3.18% |
103,000
-1,101
| -1% | -USD 73.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 6.55 M | 2.9% |
73,451
+410
| +0.6% | +USD 36.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 6.4 M | 2.83% |
144,370
+3,206
| +2% | +USD 137 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 5.65 M | 2.5% |
151,691
+1,610
| +1% | +USD 60.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.63 M | 2.49% |
28,137
-4,592
| -14% | -USD 944 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 5.29 M | 2.34% |
64,550
-2,861
| -4% | -USD 226 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.64 M | 2.05% |
16,019
+5,698
| +55% | +USD 1.63 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 4.28 M | 1.89% |
41,526
+382
| +0.9% | +USD 40.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 4.15 M | 1.84% |
76,904
-732
| -0.9% | -USD 40.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.33 M | 1.47% |
9,304
-725
| -7% | -USD 261 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.31 M | 1.46% |
8,760
-729
| -8% | -USD 292 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 3.25 M | 1.44% |
33,693
+508
| +2% | +USD 46.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 3.21 M | 1.42% |
91,512
+492
| +0.5% | +USD 17.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.17 M | 1.4% |
8,486
-1,995
| -19% | -USD 807 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 2.79 M | 1.23% |
22,325
+270
| +1% | +USD 32.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 2.62 M | 1.16% |
51,845
-7,687
| -13% | -USD 388 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.52 M | 1.12% |
7,146
-905
| -11% | -USD 323 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.46 M | 1.09% |
10,310
-26
| -0.3% | -USD 6.53 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 2.45 M | 1.08% |
29,773
+245
| +0.8% | +USD 19 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1203 M
| USD 2.28 M | 1.01% |
70,841
-2,360
| -3% | -USD 81.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 2.22 M | 0.98% |
5,131
-157
| -3% | -USD 47.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.08 M | 0.92% |
3,698
-94
| -2% | -USD 57.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 1.86 M | 0.82% |
45,888
+1,372
| +3% | +USD 53.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AGA
LWP
BHA
CCM
JIG
TWCM
GHI
RCM
Revisión del portafolio de Ariadne Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ariadne Wealth Management mantenía 292 posiciones por un valor de USD 226 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Ariadne Wealth Management registró retiros netos por USD 24.8 M en T2 2026, cerró 38 posiciones y redujo 106 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Silver Trust, una posición estimada en USD 14.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Ariadne Wealth Management abrió una nueva posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF por valor de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Ariadne Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 16,614 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- Ariadne Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.63 M.
- La mayor reducción de Ariadne Wealth Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 944 k.
- Ariadne Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Silver Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.7 M.
- Las diez principales posiciones de Ariadne Wealth Management representan 28% de su cartera de USD 226 M en T2 2026.
- Ariadne Wealth Management abrió 44 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ariadne Wealth Management aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 226 M.
Según el Informe 13F de Ariadne Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.