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AWM
Ariadne Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.26億
売買回転率
28.08%
推定1年リターン
45.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.6%
1年予想リターン
+45.73%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.26億
運用資産残高の伸び率
+$334万
(+1.5%)
資金フロー
-$2481万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.67%
保有額
292
新規
44
買い増し
61
減少
106
解消
38
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$163万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$116万 |
| 3 |
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
|
+$102万 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+$80.7万 |
| 5 |
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
|
+$78.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$1471万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$562万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$94.4万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$80.7万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$65.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.29% |
| 2 | 情報技術 | 19.29% |
| 3 | 金融 | 6.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.58% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $896万 | 3.96% |
162,935
+10
| +0% | +$525 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $794万 | 3.51% |
61,993
-192
| -0.3% | -$2.37万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $720万 | 3.18% |
103,000
-1,101
| -1% | -$7.36万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $655万 | 2.9% |
73,451
+410
| +0.6% | +$3.68万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $640万 | 2.83% |
144,370
+3,206
| +2% | +$13.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $565万 | 2.5% |
151,691
+1,610
| +1% | +$6.04万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $563万 | 2.49% |
28,137
-4,592
| -14% | -$94.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $529万 | 2.34% |
64,550
-2,861
| -4% | -$22.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $464万 | 2.05% |
16,019
+5,698
| +55% | +$163万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $428万 | 1.89% |
41,526
+382
| +0.9% | +$4.07万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $415万 | 1.84% |
76,904
-732
| -0.9% | -$4.02万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $333万 | 1.47% |
9,304
-725
| -7% | -$26.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $331万 | 1.46% |
8,760
-729
| -8% | -$29.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $325万 | 1.44% |
33,693
+508
| +2% | +$4.68万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $321万 | 1.42% |
91,512
+492
| +0.5% | +$1.76万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $317万 | 1.4% |
8,486
-1,995
| -19% | -$80.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $279万 | 1.23% |
22,325
+270
| +1% | +$3.22万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $262万 | 1.16% |
51,845
-7,687
| -13% | -$38.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $252万 | 1.12% |
7,146
-905
| -11% | -$32.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $246万 | 1.09% |
10,310
-26
| -0.3% | -$6,526 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $245万 | 1.08% |
29,773
+245
| +0.8% | +$1.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
$12億
| $228万 | 1.01% |
70,841
-2,360
| -3% | -$8.11万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Lam Research
LRCX
$3303億
| $222万 | 0.98% |
5,131
-157
| -3% | -$4.77万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $208万 | 0.92% |
3,698
-94
| -2% | -$5.75万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $186万 | 0.82% |
45,888
+1,372
| +3% | +$5.39万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
AGA
LWP
BHA
CCM
JIG
TWCM
GHI
RCM
Ariadne Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ariadne Wealth Managementは292銘柄を保有し、保有額は$2.26億でした。前四半期の$2.23億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Ariadne Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$2481万を引き出し、38銘柄のポジションを解消し、106銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Silver Trustで、推定 $1471万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Ariadne Wealth Managementは$118万相当のVanguard FTSE Developed Markets ETFの新規ポジションを取りました。
- Ariadne Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、株数は16,614株、評価額は$118万でした。
- Ariadne Wealth Managementは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$163万でした。
- Ariadne Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$94.4万相当を減らしました。
- Ariadne Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Silver Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1471万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ariadne Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.26億のポートフォリオの28%を占めています。
- Ariadne Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Ariadne Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$2.26億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のAriadne Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。