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BAM
Bellevue Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.17億
売買回転率
39.76%
推定1年リターン
14.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.8%
1年予想リターン
+14.36%
3年間の予想リターン
+56.75%
5年予想リターン
+72.55%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.17億
運用資産残高の伸び率
+$1689万
(+8.5%)
資金フロー
-$352万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.39%
保有額
591
新規
222
買い増し
106
減少
53
解消
13
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$110万 |
| 2 |
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
|
+$88.7万 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+$28.3万 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$14.8万 |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$14.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$132万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$121万 |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+$69.7万 |
| 4 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+$52.3万 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$51.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.43% |
| 2 | 情報技術 | 34.52% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.38% |
| 4 | 生活必需品 | 3.74% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4853万 | 22.39% |
130,090
-504
| -0.4% | -$20.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1551万 | 7.16% |
53,609
-429
| -0.8% | -$12.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $1183万 | 5.46% |
250,564
-1,697
| -0.7% | -$7.67万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1160万 | 5.35% |
143,165
-634
| -0.4% | -$4.77万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $895万 | 4.13% |
179,754
-13,984
| -7% | -$69.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $633万 | 2.92% |
26,546
-5,249
| -17% | -$132万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
Costco
COST
$4383億
| $620万 | 2.86% |
6,626
-60
| -0.9% | -$5.98万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $610万 | 2.82% |
51,058
-126
| -0.2% | -$1.38万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $600万 | 2.77% |
88,192
-608
| -0.7% | -$3.96万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $550万 | 2.54% |
66,634
-100
| -0.1% | -$8,024 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $521万 | 2.4% |
87,256
+18,369
| +27% | +$110万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
12
iShares Technology Opportunities Active ETF
TEK
$3944万
| $444万 | 2.05% |
104,172
-4,091
| -4% | -$15.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
13
TCW Flexible Income ETF
FLXR
$36.3億
| $401万 | 1.85% |
102,292
-13,109
| -11% | -$51.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
14
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
$18.4億
| $393万 | 1.81% |
83,297
-11,099
| -12% | -$52.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Starbucks
SBUX
$1112億
| $367万 | 1.69% |
35,947
-2,553
| -7% | -$25.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $331万 | 1.53% |
9,257
-153
| -2% | -$5.51万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$15.7億
| $279万 | 1.29% |
87,167
+1,710
| +2% | +$5.68万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
TCW Transform Systems ETF
PWRD
$13.9億
| $265万 | 1.22% |
21,565
-107
| -0.5% | -$1.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $255万 | 1.18% |
7,225
-120
| -2% | -$4.29万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Lam Research
LRCX
$3303億
| $195万 | 0.9% |
4,496
-494
| -10% | -$15万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $195万 | 0.9% |
34,439
-8,387
| -20% | -$47.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Intel
INTC
$4750億
| $184万 | 0.85% |
13,183
+85
| +0.6% | +$8,596 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Amgen
AMGN
$2338億
| $184万 | 0.85% |
5,076
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $151万 | 0.7% |
7,547
-5,902
| -44% | -$121万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $147万 | 0.68% |
23,898
-5,776
| -19% | -$34.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
CAM
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EG
Bellevue Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bellevue Asset Managementは591銘柄を保有し、保有額は$2.17億でした。前四半期の$2億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Bellevue Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 222件、106件増加しました、53件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPerformance Trust Short Term Bond ETFで、保有株数は34,977株、評価額は$88.8万でした。 最も大きな売却はAmazonで、推定額は$132万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Bellevue Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPerformance Trust Short Term Bond ETFで、株数は34,977株、評価額は$88.8万でした。
- Bellevue Asset Managementは2026年第2四半期にFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
- Bellevue Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$132万相当を減らしました。
- Bellevue Asset Managementは2026年第2四半期にNokiaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bellevue Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.17億のポートフォリオの58%を占めています。
- Bellevue Asset Managementは2026年第2四半期に新たに222件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Bellevue Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$2.17億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のBellevue Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。