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Main Line Retirement Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.28億
売買回転率
2.04%
推定1年リターン
9.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1%
1年予想リターン
+9.03%
3年間の予想リターン
+47.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.28億
運用資産残高の伸び率
+$963万
(+4.4%)
資金フロー
+$1244万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.43%
保有額
49
新規
–
買い増し
35
減少
5
解消
1
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$166万 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$135万 |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+$127万 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$104万 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$100万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$24.8万 |
| 2 |
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
|
+$9.6万 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+$4.09万 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$9,458 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$7,635 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.62% |
| 2 | 情報技術 | 1.85% |
| 3 | 金融 | 0.77% |
| 4 | エネルギー | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$398億
| $2609万 | 11.46% |
534,085
+27,165
| +5% | +$135万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
2
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$215億
| $2596万 | 11.4% |
256,704
+9,639
| +4% | +$100万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
3
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $2345万 | 10.3% |
683,845
+36,839
| +6% | +$127万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
4
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$85.7億
| $1979万 | 8.69% |
935,007
+75,535
| +9% | +$166万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
$258億
| $1935万 | 8.5% |
408,056
+20,793
| +5% | +$96.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1929億
| $1765万 | 7.75% |
81,695
+3,592
| +5% | +$79.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
7
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$35.2億
| $1636万 | 7.18% |
528,417
+17,382
| +3% | +$56.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
$1641億
| $1228万 | 5.39% |
175,124
+13,780
| +9% | +$99.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
9
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.9億
| $1155万 | 5.07% |
156,860
+13,781
| +10% | +$104万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2287億
| $1067万 | 4.69% |
118,401
+6,312
| +6% | +$55.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
11
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$55.6億
| $929万 | 4.08% |
354,197
+30,524
| +9% | +$82.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$72.5億
| $852万 | 3.74% |
297,079
+28,285
| +11% | +$81.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
13
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$73.3億
| $270万 | 1.19% |
104,166
-351
| -0.3% | -$9,458 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.4億
| $207万 | 0.91% |
57,636
+6,409
| +13% | +$23.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$459億
| $172万 | 0.75% |
30,533
+2,318
| +8% | +$13.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.07兆
| $143万 | 0.63% |
4,281
+887
| +26% | +$28.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7398億
| $139万 | 0.61% |
8,519
+7
| +0.1% | +$1,095 |
2024 Q1
10四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $136万 | 0.6% |
2,642
+1
| +0% | +$462 |
2023 Q2
13四半期
|
|
19
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
$12.5億
| $116万 | 0.51% |
23,562
-88
| -0.4% | -$4,412 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Toronto Dominion Bank
TD
$2054億
| $111万 | 0.49% |
9,415
+71
| +0.8% | +$8,572 |
2023 Q2
13四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $107万 | 0.47% |
4,697
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
$36.3億
| $106万 | 0.46% |
43,874
+246
| +0.6% | +$6,219 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.8億
| $101万 | 0.44% |
21,593
-824
| -4% | -$4.09万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
24
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $98万 | 0.43% |
847
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
25
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
$21.7億
| $71.3万 | 0.31% |
22,236
-2,919
| -12% | -$9.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
MA
BCM
KWM
Main Line Retirement Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Main Line Retirement Advisorsは49銘柄を保有し、保有額は$2.28億でした。前四半期の$2.18億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Main Line Retirement Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1244万を投じ、既存の保有銘柄を35銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Conservative Equity ETFで、推定$9.6万相当を売却しました。
- Main Line Retirement Advisorsは2026年第3四半期にCapital Group Core Plus Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$166万でした。
- Main Line Retirement Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Conservative Equity ETFで、推定$9.6万相当を減らしました。
- Main Line Retirement Advisorsは2026年第3四半期にIBMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Main Line Retirement Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.28億のポートフォリオの80%を占めています。
- Main Line Retirement Advisorsは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Main Line Retirement Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$2.28億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMain Line Retirement Advisorsの 13F報告書 に基づいています。