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Main Line Retirement Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 228 M
Rotación
2.04%
Rendimiento estimado a 1 año
9.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 228 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.6 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.43%
Posición
49
Nuevas
–
Aumentadas
35
Reducidas
5
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 996 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 248 k |
| 2 |
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
|
+USD 96.4 k |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 40.9 k |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 9.46 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 7.64 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.62% |
| 2 | Tecnología | 1.85% |
| 3 | Finanzas | 0.77% |
| 4 | Energía | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 39.8 mil M
| USD 26.1 M | 11.46% |
534,085
+27,165
| +5% | +USD 1.35 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.5 mil M
| USD 26 M | 11.4% |
256,704
+9,639
| +4% | +USD 996 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6516 M
| USD 23.4 M | 10.3% |
683,845
+36,839
| +6% | +USD 1.27 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8569 M
| USD 19.8 M | 8.69% |
935,007
+75,535
| +9% | +USD 1.66 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.8 mil M
| USD 19.4 M | 8.5% |
408,056
+20,793
| +5% | +USD 968 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 17.7 M | 7.75% |
81,695
+3,592
| +5% | +USD 798 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
7
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3516 M
| USD 16.4 M | 7.18% |
528,417
+17,382
| +3% | +USD 563 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 12.3 M | 5.39% |
175,124
+13,780
| +9% | +USD 993 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7693 M
| USD 11.5 M | 5.07% |
156,860
+13,781
| +10% | +USD 1.04 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 10.7 M | 4.69% |
118,401
+6,312
| +6% | +USD 552 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
11
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5556 M
| USD 9.29 M | 4.08% |
354,197
+30,524
| +9% | +USD 826 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7254 M
| USD 8.52 M | 3.74% |
297,079
+28,285
| +11% | +USD 817 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7332 M
| USD 2.7 M | 1.19% |
104,166
-351
| -0.3% | -USD 9.46 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2540 M
| USD 2.07 M | 0.91% |
57,636
+6,409
| +13% | +USD 233 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.9 mil M
| USD 1.72 M | 0.75% |
30,533
+2,318
| +8% | +USD 132 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1.43 M | 0.63% |
4,281
+887
| +26% | +USD 285 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 1.39 M | 0.61% |
8,519
+7
| +0.1% | +USD 1.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.36 M | 0.6% |
2,642
+1
| +0% | +USD 462 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1250 M
| USD 1.16 M | 0.51% |
23,562
-88
| -0.4% | -USD 4.41 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Toronto Dominion Bank
TD
USD 205 mil M
| USD 1.11 M | 0.49% |
9,415
+71
| +0.8% | +USD 8.57 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 1.07 M | 0.47% |
4,697
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3632 M
| USD 1.06 M | 0.46% |
43,874
+246
| +0.6% | +USD 6.22 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7983 M
| USD 1.01 M | 0.44% |
21,593
-824
| -4% | -USD 40.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 980 k | 0.43% |
847
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
25
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2174 M
| USD 713 k | 0.31% |
22,236
-2,919
| -12% | -USD 96.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
BCM
KWM
Revisión del portafolio de Main Line Retirement Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Main Line Retirement Advisors mantenía 49 posiciones por un valor de USD 228 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Main Line Retirement Advisors destinó USD 12.4 M de capital neto nuevo en T3 2026, aumentando 35 posiciones existentes.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Capital Group Conservative Equity ETF, por un valor estimado de USD 96.4 k.
- Main Line Retirement Advisors fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Plus Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.66 M.
- La mayor reducción de Main Line Retirement Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Conservative Equity ETF, con un recorte estimado de USD 96.4 k.
- Main Line Retirement Advisors cerró por completo su posición en IBM en T3 2026, con una venta estimada de USD 248 k.
- Las diez principales posiciones de Main Line Retirement Advisors representan 80% de su cartera de USD 228 M en T3 2026.
- Main Line Retirement Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Main Line Retirement Advisors aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 228 M.
Según el Informe 13F de Main Line Retirement Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.