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AWM

Ariadne Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 226 Mio. $ Umschlag 28,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
226 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,34 Mio. $
Kapitalfluss
-24,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,67 %
Position
292
Neu
44
Aufgestockt
61
Reduziert
106
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,63 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,16 Mio. $
3
MUC-Symbol
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
+1,02 Mio. $
4
ASML-Symbol
ASML
ASML
+807.004 $
5
SBI-Symbol
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
+783.671 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+14,7 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+5,62 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+944.141 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+807.179 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+656.155 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,29 %
2 Technologie 19,29 %
3 Finanzwesen 6,79 %
4 Kommunikationsdienste 4,58 %
5 Industrie 4,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUV-Symbol
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
8,96 Mio. $ 3,96 %
162.935
+10
+0 % +525 $
2024 Q2
8 Quartale
AVUS-Symbol
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
7,94 Mio. $ 3,51 %
61.993
-192
-0,3 % -23.653 $
2024 Q2
8 Quartale
DFAT-Symbol
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
7,2 Mio. $ 3,18 %
103.000
-1.101
-1 % -73.573 $
2024 Q2
8 Quartale
AVDE-Symbol
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
6,55 Mio. $ 2,9 %
73.451
+410
+0,6 % +36.767 $
2024 Q2
8 Quartale
DFAC-Symbol
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
6,4 Mio. $ 2,83 %
144.370
+3.206
+2 % +137.163 $
2024 Q2
8 Quartale
DFIC-Symbol
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
5,65 Mio. $ 2,5 %
151.691
+1.610
+1 % +60.389 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,63 Mio. $ 2,49 %
28.137
-4.592
-14 % -944.141 $
2024 Q3
7 Quartale
DFUS-Symbol
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
5,29 Mio. $ 2,34 %
64.550
-2.861
-4 % -226.241 $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,64 Mio. $ 2,05 %
16.019
+5.698
+55 % +1,63 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AVDV-Symbol
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,89 %
41.526
+382
+0,9 % +40.659 $
2024 Q2
8 Quartale
DFIV-Symbol
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,84 %
76.904
-732
-0,9 % -40.229 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,33 Mio. $ 1,47 %
9.304
-725
-7 % -260.975 $
2024 Q3
7 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,31 Mio. $ 1,46 %
8.760
-729
-8 % -292.297 $
2024 Q3
7 Quartale
AVEM-Symbol
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,44 %
33.693
+508
+2 % +46.848 $
2024 Q2
8 Quartale
DFIS-Symbol
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,42 %
91.512
+492
+0,5 % +17.613 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,17 Mio. $ 1,4 %
8.486
-1.995
-19 % -807.179 $
2024 Q2
8 Quartale
AVUV-Symbol
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,23 %
22.325
+270
+1 % +32.206 $
2025 Q1
5 Quartale
ICSH-Symbol
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,16 %
51.845
-7.687
-13 % -388.436 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,52 Mio. $ 1,12 %
7.146
-905
-11 % -323.438 $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,46 Mio. $ 1,09 %
10.310
-26
-0,3 % -6.526 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAS-Symbol
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,08 %
29.773
+245
+0,8 % +18.981 $
2024 Q2
8 Quartale
DVYE-Symbol
22
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,2 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,01 %
70.841
-2.360
-3 % -81.131 $
2024 Q2
8 Quartale
LRCX-Symbol
23
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,98 %
5.131
-157
-3 % -47.659 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,08 Mio. $ 0,92 %
3.698
-94
-2 % -57.479 $
2024 Q3
7 Quartale
DFEM-Symbol
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,82 %
45.888
+1.372
+3 % +53.908 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AGA
Arch Global Advisors New York 226 Mio. $ AUM
LWP
Laurel Wealth Planning Edina, Minnesota 226 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHA
Beech Hill Advisors New York 226 Mio. $ AUM 37,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Charter Capital Management Brookfield, Wisconsin 226 Mio. $ AUM 25,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JIG
Junk Investment Group Hunt Valley, Maryland 226 Mio. $ AUM
TWCM
True Wind Capital Management San Francisco, California 226 Mio. $ AUM 2,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHI
Gross & Hartman Investments Leola, Pennsylvania 226 Mio. $ AUM
RCM
Robinson Capital Management Grosse Pointe Farms, Michigan 226 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ariadne Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ariadne Wealth Management 292 Positionen im Wert von 226 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Ariadne Wealth Management zog im Q2 2026 netto 24,8 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 106 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Silver Trust – eine Position im geschätzten Wert von 14,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Ariadne Wealth Management eine neue Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF im Wert von 1,18 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ariadne Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 16.614 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • Ariadne Wealth Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ariadne Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 944.141 $.
  • Ariadne Wealth Management hat seine Position in iShares Silver Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ariadne Wealth Management machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 226 Mio. $ aus.
  • Ariadne Wealth Management eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ariadne Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 226 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ariadne Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .