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STA
Smith Thornton Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.29億
週轉率
7.59%
1年估算報酬率
13.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.32%
1年估算報酬率
+13.71%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.29億
AUM 成長
+US$156萬
(+0.69%)
資金流向
+US$354萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.56%
持股
145
新
5
增持
59
減碼
33
已平倉
6
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$45.1萬 |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$30.8萬 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.3萬 |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$28.3萬 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$28.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MGE Energy Inc
MGEE
|
+US$23.3萬 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$22.7萬 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$21.6萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$20.7萬 |
| 5 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+US$20.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.14% |
| 2 | 科技 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.71% |
| 4 | 通訊服務 | 5.79% |
| 5 | 必需消費品 | 2.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1272萬 | 5.56% |
260,296
+5,684
| +2% | +US$28.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1090萬 | 4.77% |
229,823
+6,017
| +3% | +US$28萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$730萬 | 3.19% |
146,328
+4,782
| +3% | +US$24.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
4
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$718萬 | 3.14% |
180,506
+6,132
| +4% | +US$24.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26億
| US$709萬 | 3.1% |
158,870
+6,146
| +4% | +US$28.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$692萬 | 3.03% |
137,814
+5,420
| +4% | +US$27.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$632萬 | 2.76% |
59,181
+1,910
| +3% | +US$21.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$628萬 | 2.75% |
8,197
+154
| +2% | +US$11.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
9
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$609萬 | 2.67% |
287,870
+6,799
| +2% | +US$14.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$589萬 | 2.58% |
58,538
+2,357
| +4% | +US$23.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$583萬 | 2.55% |
77,330
+2,335
| +3% | +US$18.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$582萬 | 2.55% |
16,902
+23
| +0.1% | +US$7,983 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$544萬 | 2.38% |
217,699
-4,018
| -2% | -US$10.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$525萬 | 2.3% |
15,779
-509
| -3% | -US$16.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$501萬 | 2.19% |
64,140
+1,638
| +3% | +US$13.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$500萬 | 2.19% |
9,758
+171
| +2% | +US$7.91萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
17
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.6億
| US$461萬 | 2.02% |
148,752
+3,726
| +3% | +US$12.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$443萬 | 1.94% |
5,987
+124
| +2% | +US$8.86萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$387萬 | 1.69% |
5,336
+62
| +1% | +US$3.87萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$379萬 | 1.66% |
38,238
+1,008
| +3% | +US$9.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
21
Globe Life
GL
US$130億
| US$373萬 | 1.63% |
22,514
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$371萬 | 1.62% |
113,559
+1,725
| +2% | +US$5.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7億
| US$346萬 | 1.52% |
135,398
+1,513
| +1% | +US$3.87萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
24
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$335萬 | 1.47% |
50,152
+1,536
| +3% | +US$10.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
25
Regions Financial
RF
US$234億
| US$282萬 | 1.23% |
104,812
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
WCM
DCC
IAAG
TI
SPFA
AAG
PPA
SWIM
Smith Thornton Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Smith Thornton Advisors持有145個部位，價值US$2.29億，較前一季的US$2.27億增加0.69%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Smith Thornton Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加59檔、減碼33檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共475股，價值US$50.5萬。 最大的一筆賣出是MGE Energy Inc，估計金額為US$23.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的65%上升，其次為科技和金融。
- Smith Thornton Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Micron Technology：共買進475股，價值US$50.5萬。
- Smith Thornton Advisors在2026年第3季增持Capital Group Core Balanced ETF的幅度最大，估計增加US$30.8萬。
- Smith Thornton Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$16.3萬。
- Smith Thornton Advisors於2026年第3季完全出清MGE Energy Inc，估計賣出金額為US$23.3萬。
- 在2026年第3季，Smith Thornton Advisors的投資組合規模為US$2.29億，前十大持股占34%。
- Smith Thornton Advisors在2026年第3季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Smith Thornton Advisors的投資組合價值較前一季上升0.69%，達到US$2.29億。
根據Smith Thornton Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。