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BWM
BankPlus Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.29億
週轉率
10.16%
1年估算報酬率
13.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.99%
1年估算報酬率
+13.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.29億
AUM 成長
+US$646萬
(+2.9%)
資金流向
+US$605萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.45%
持股
128
新
2
增持
61
減碼
49
已平倉
11
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$156萬 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$141萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$114萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$106萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$29.6萬 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$29.2萬 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$25.4萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$25萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$24.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.87% |
| 2 | 科技 | 10.02% |
| 3 | 金融 | 5.3% |
| 4 | 醫療保健 | 3.38% |
| 5 | 工業 | 2.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6391萬 | 27.95% |
83,427
+1,284
| +2% | +US$98萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$1688萬 | 7.38% |
377,041
+5,925
| +2% | +US$27.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$905萬 | 3.96% |
122,917
+18,578
| +18% | +US$141萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$894萬 | 3.91% |
199,189
-6,389
| -3% | -US$29.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$782萬 | 3.42% |
158,113
+30,977
| +24% | +US$156萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$769萬 | 3.36% |
23,087
-408
| -2% | -US$13.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$562萬 | 2.46% |
18,424
+3,877
| +27% | +US$114萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$525萬 | 2.29% |
67,010
+11,194
| +20% | +US$90.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$425萬 | 1.86% |
8,288
-17
| -0.2% | -US$7,862 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$425萬 | 1.86% |
15,291
-852
| -5% | -US$25萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
T. Rowe Price Total Return ETF
TOTR
US$5.69億
| US$407萬 | 1.78% |
106,742
-4,127
| -4% | -US$16.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$400萬 | 1.75% |
39,184
+3,029
| +8% | +US$32.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$382萬 | 1.67% |
5,013
-89
| -2% | -US$6.76萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$379萬 | 1.66% |
73,136
+15,371
| +27% | +US$79.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$377萬 | 1.65% |
31,454
-1,515
| -5% | -US$18.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$352萬 | 1.54% |
10,640
+31
| +0.3% | +US$1.08萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$319萬 | 1.39% |
40,635
+9,317
| +30% | +US$75.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$263萬 | 1.15% |
80,595
+19,549
| +32% | +US$66.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$228萬 | 1% |
21,351
-823
| -4% | -US$9.11萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1億
| US$209萬 | 0.92% |
29,274
-1,237
| -4% | -US$9.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$182萬 | 0.79% |
5,333
+62
| +1% | +US$2.14萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$168萬 | 0.73% |
6,735
+116
| +2% | +US$2.95萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
US$3.78億
| US$161萬 | 0.7% |
93,464
+8,573
| +10% | +US$15.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$158萬 | 0.69% |
6,909
-744
| -10% | -US$16萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$154萬 | 0.67% |
15,272
+10,519
| +221% | +US$106萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
TI
AAG
IAAG
WCM
PPA
SWIM
DCC
PRRFG
BankPlus Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BankPlus Wealth Management持有128個部位，價值US$2.29億，較前一季的US$2.22億增加2.9%。 其前十大持股占投資組合的58%。
BankPlus Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加61檔、減碼49檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是MoonLake Immunotherapeutics：共30,458股，價值US$35.6萬。 最大的一筆賣出是Johnson & Johnson，估計金額為US$29.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的70%上升，其次為科技和金融。
- BankPlus Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是MoonLake Immunotherapeutics：共買進30,458股，價值US$35.6萬。
- BankPlus Wealth Management在2026年第3季增持iShares MSCI Intl Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$156萬。
- BankPlus Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Income ETF，估計減持了US$29.2萬。
- BankPlus Wealth Management於2026年第3季完全出清Johnson & Johnson，估計賣出金額為US$29.6萬。
- 在2026年第3季，BankPlus Wealth Management的投資組合規模為US$2.29億，前十大持股占58%。
- BankPlus Wealth Management在2026年第3季新增了2個部位，並平倉11個部位。
- BankPlus Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.9%，達到US$2.29億。
根據BankPlus Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。