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Addison Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.17億
売買回転率
19.46%
推定1年リターン
11.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.58%
1年予想リターン
+11.49%
3年間の予想リターン
+54.49%
5年予想リターン
+55.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.17億
運用資産残高の伸び率
+$531万
(+2.5%)
資金フロー
+$780万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.5%
保有額
817
新規
127
買い増し
283
減少
118
解消
32
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$68.4万 |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$66.9万 |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$59.1万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$45.9万 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$33.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$34.3万 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$29.2万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$17.6万 |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+$15.5万 |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+$13万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.79% |
| 2 | 情報技術 | 5.25% |
| 3 | 金融 | 2.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.62% |
| 5 | ヘルスケア | 1.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
$4.1億
| $233万 | 1.07% |
96,781
-4,546
| -4% | -$11.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
27
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $216万 | 0.99% |
4,204
+455
| +12% | +$21万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
28
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$132億
| $208万 | 0.96% |
42,200
+6,654
| +19% | +$33.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
29
Apple
AAPL
$5.1兆
| $202万 | 0.93% |
6,063
+137
| +2% | +$4.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
30
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$69.5億
| $195万 | 0.9% |
32,340
+2,814
| +10% | +$16.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
31
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$150億
| $175万 | 0.81% |
21,732
+1,507
| +7% | +$12.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
32
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $175万 | 0.8% |
7,648
+323
| +4% | +$6.92万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
33
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.1億
| $171万 | 0.79% |
87,352
+6,776
| +8% | +$13.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
34
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$139億
| $169万 | 0.78% |
34,160
-2,329
| -6% | -$11.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
35
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.6億
| $158万 | 0.73% |
78,730
+5,388
| +7% | +$10.9万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
36
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
$1.59億
| $157万 | 0.72% |
60,573
+298
| +0.5% | +$7,679 |
2025 Q2
5四半期
|
|
37
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$109億
| $156万 | 0.72% |
8,811
+1,271
| +17% | +$23万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
38
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $156万 | 0.72% |
28,600
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
39
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
$2.89億
| $155万 | 0.71% |
60,348
+1,765
| +3% | +$4.54万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
40
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$82.8億
| $152万 | 0.7% |
13,102
-1,545
| -11% | -$17.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
41
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$29.5億
| $146万 | 0.67% |
74,951
-3,530
| -4% | -$6.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
42
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$40億
| $139万 | 0.64% |
57,823
+2,509
| +5% | +$6.06万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
43
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$131億
| $136万 | 0.63% |
10,069
-241
| -2% | -$3.24万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
44
上場廃止
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| $130万 | 0.6% |
50,330
-5,055
| -9% | -$13万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
45
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16億
| $125万 | 0.58% |
19,862
-1,972
| -9% | -$12.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1177億
| $106万 | 0.49% |
8,458
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
47
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$286億
| $104万 | 0.48% |
33,107
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $97万 | 0.45% |
1,267
-449
| -26% | -$34.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
49
ExxonMobil
XOM
$6720億
| $94.9万 | 0.44% |
5,833
-14
| -0.2% | -$2,189 |
2020 Q4
23四半期
|
|
50
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$213億
| $94.8万 | 0.44% |
18,822
-726
| -4% | -$3.66万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
Addison Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Addison Advisorsは817銘柄を保有し、保有額は$2.17億でした。前四半期の$2.12億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Addison Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$780万を投じ、新たに127銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち283銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCamden Nationalで、保有株数は4,980株、評価額は$27.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$34.3万相当を売却しました。
- Addison Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCamden Nationalで、株数は4,980株、評価額は$27.6万でした。
- Addison Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$68.4万でした。
- Addison Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$34.3万相当を減らしました。
- Addison Advisorsは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.03万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Addison Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.17億のポートフォリオの39%を占めています。
- Addison Advisorsは2026年第3四半期に新たに127件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Addison Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$2.17億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のAddison Advisorsの 13F報告書 に基づいています。