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AA
Addison Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.12億
売買回転率
36.26%
推定1年リターン
18.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.35%
1年予想リターン
+18.02%
3年間の予想リターン
+50.21%
5年予想リターン
+55.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.12億
運用資産残高の伸び率
-$2.41億
(-53%)
資金フロー
-$2.74億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-129.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.31%
保有額
1,037
新規
43
買い増し
52
減少
482
解消
333
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+$87万 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+$55.6万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
|
+$27.6万 |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$26.4万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$24.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$1229万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$1151万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$1115万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$943万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$904万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.84% |
| 2 | 情報技術 | 4.56% |
| 3 | 金融 | 1.95% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.86% |
| 5 | ヘルスケア | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1339万 | 6.32% |
56,605
-41,061
| -42% | -$943万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1056万 | 4.99% |
210,304
-221,756
| -51% | -$1115万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $924万 | 4.36% |
46,219
-68,626
| -60% | -$1229万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $914万 | 4.32% |
106,154
-107,386
| -50% | -$904万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $853万 | 4.03% |
144,585
-194,845
| -57% | -$1151万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
6
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $742万 | 3.5% |
79,461
+2,281
| +3% | +$21.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $730万 | 3.45% |
132,726
-140,886
| -51% | -$740万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $678万 | 3.2% |
87,737
-88,728
| -50% | -$685万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $547万 | 2.58% |
112,872
-142,677
| -56% | -$686万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $543万 | 2.56% |
17,717
-20,946
| -54% | -$604万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $412万 | 1.94% |
117,508
-81,586
| -41% | -$292万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $385万 | 1.82% |
71,289
-26,757
| -27% | -$147万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $334万 | 1.58% |
37,695
-15,980
| -30% | -$140万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $302万 | 1.43% |
33,862
-37,797
| -53% | -$315万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30億
| $295万 | 1.39% |
158,647
-152,446
| -49% | -$284万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
$6.03億
| $293万 | 1.38% |
141,877
-127,357
| -47% | -$264万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$27.9億
| $292万 | 1.38% |
175,307
-178,881
| -51% | -$299万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
$15.3億
| $287万 | 1.36% |
140,019
-150,668
| -52% | -$310万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$18.2億
| $287万 | 1.35% |
175,107
-186,614
| -52% | -$307万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
$10.4億
| $283万 | 1.33% |
42,997
-58,100
| -57% | -$372万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $275万 | 1.3% |
59,027
-38,591
| -40% | -$175万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $267万 | 1.26% |
59,271
-33,630
| -36% | -$151万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
$11億
| $262万 | 1.24% |
124,613
-141,266
| -53% | -$299万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
$4.05億
| $259万 | 1.23% |
101,327
-84,679
| -46% | -$217万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $258万 | 1.22% |
34,140
-32,352
| -49% | -$237万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
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Addison Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Addison Advisorsは$2.12億相当のポジションを1,037件保有しており、前四半期の$4.52億から53%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Addison Advisorsは2026年第2四半期に純額で$2.74億を引き出し、333銘柄のポジションを解消し、482銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBerkshire Hathaway Class Aで、推定 $359万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Addison Advisorsは$26.4万相当のVanguard Core Plus Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Addison Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Plus Bond ETFで、株数は3,406株、評価額は$26.4万でした。
- Addison Advisorsは2026年第2四半期にWisdomTree Japan Hedged Equity Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$87万でした。
- Addison Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定$1229万相当を減らしました。
- Addison Advisorsは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$359万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Addison Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.12億のポートフォリオの39%を占めています。
- Addison Advisorsは2026年第2四半期に新たに43件のポジションを取り、333件のポジションを解消しました。
- Addison Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で53%減少し、$2.12億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のAddison Advisorsの 13F報告書 に基づいています。