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AA
Addison Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.12億
週轉率
36.26%
1年估算報酬率
18.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.35%
1年估算報酬率
+18.02%
3年估算報酬率
+50.21%
5年估算報酬率
+55.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.12億
AUM 成長
-US$2.41億
(-53%)
資金流向
-US$2.74億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-129.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.31%
持股
1,037
新
43
增持
52
減碼
482
已平倉
333
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$87萬 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$55.6萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
|
+US$27.6萬 |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$26.4萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$24.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1229萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1151萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1115萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$943萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$904萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.84% |
| 2 | 科技 | 4.56% |
| 3 | 金融 | 1.95% |
| 4 | 工業 | 1.86% |
| 5 | 醫療保健 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1339萬 | 6.32% |
56,605
-41,061
| -42% | -US$943萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1056萬 | 4.99% |
210,304
-221,756
| -51% | -US$1115萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$924萬 | 4.36% |
46,219
-68,626
| -60% | -US$1229萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$914萬 | 4.32% |
106,154
-107,386
| -50% | -US$904萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$853萬 | 4.03% |
144,585
-194,845
| -57% | -US$1151萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$742萬 | 3.5% |
79,461
+2,281
| +3% | +US$21.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$730萬 | 3.45% |
132,726
-140,886
| -51% | -US$740萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$678萬 | 3.2% |
87,737
-88,728
| -50% | -US$685萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$547萬 | 2.58% |
112,872
-142,677
| -56% | -US$686萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$543萬 | 2.56% |
17,717
-20,946
| -54% | -US$604萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$412萬 | 1.94% |
117,508
-81,586
| -41% | -US$292萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$385萬 | 1.82% |
71,289
-26,757
| -27% | -US$147萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$334萬 | 1.58% |
37,695
-15,980
| -30% | -US$140萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$302萬 | 1.43% |
33,862
-37,797
| -53% | -US$315萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$295萬 | 1.39% |
158,647
-152,446
| -49% | -US$284萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$6.03億
| US$293萬 | 1.38% |
141,877
-127,357
| -47% | -US$264萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$292萬 | 1.38% |
175,307
-178,881
| -51% | -US$299萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3億
| US$287萬 | 1.36% |
140,019
-150,668
| -52% | -US$310萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2億
| US$287萬 | 1.35% |
175,107
-186,614
| -52% | -US$307萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.4億
| US$283萬 | 1.33% |
42,997
-58,100
| -57% | -US$372萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$275萬 | 1.3% |
59,027
-38,591
| -40% | -US$175萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$267萬 | 1.26% |
59,271
-33,630
| -36% | -US$151萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11億
| US$262萬 | 1.24% |
124,613
-141,266
| -53% | -US$299萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$4.05億
| US$259萬 | 1.23% |
101,327
-84,679
| -46% | -US$217萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8億
| US$258萬 | 1.22% |
34,140
-32,352
| -49% | -US$237萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
CFSG
FIA
SF
GCA
PCP
SG
KWIA
IIL
Addison Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Addison Advisors持有1,037個部位，管理資產為US$2.12億，較前一季的US$4.52億減少53%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Addison Advisors於2026年第2季淨撤出US$2.74億，平倉333個部位，並減持482檔持股。 最受矚目的出清持股是Berkshire Hathaway Class A，這筆估值約為US$359萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的75%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Addison Advisors新建了Vanguard Core Plus Bond ETF的部位，價值US$26.4萬。
- Addison Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Core Plus Bond ETF：共買進3,406股，價值US$26.4萬。
- Addison Advisors在2026年第2季增持WisdomTree Japan Hedged Equity Fund的幅度最大，估計增加US$87萬。
- Addison Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$1229萬。
- Addison Advisors於2026年第2季完全出清Berkshire Hathaway Class A，估計賣出金額為US$359萬。
- 在2026年第2季，Addison Advisors的投資組合規模為US$2.12億，前十大持股占39%。
- Addison Advisors在2026年第2季新增了43個部位，並平倉333個部位。
- Addison Advisors的投資組合價值較前一季下跌53%，降至US$2.12億。
根據Addison Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。