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G
GuidedMoney 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
14.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.45%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$2556萬
(+13%)
資金流向
+US$770萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.9%
持股
34
新
5
增持
7
減碼
3
已平倉
–
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$640萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$121萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$94.9萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$34.5萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$31.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$188萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$91.1萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.36萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.18% |
| 2 | 科技 | 0.92% |
| 3 | 公用事業 | 0.68% |
| 4 | 通訊服務 | 0.5% |
| 5 | 金融 | 0.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$8456萬 | 39.14% |
228,524
-5,252
| -2% | -US$188萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$5682萬 | 26.3% |
774,038
+87,236
| +13% | +US$640萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1763萬 | 8.16% |
206,270
-10,877
| -5% | -US$91.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1480萬 | 6.85% |
90,113
+2,173
| +2% | +US$34.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$960萬 | 4.44% |
198,170
+19,719
| +11% | +US$94.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$681萬 | 3.15% |
71,400
+3,381
| +5% | +US$31.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$603萬 | 2.79% |
60,942
+12,224
| +25% | +US$121萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$296萬 | 1.37% |
100,683
+53
| +0.1% | +US$1,513 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$190萬 | 0.88% |
51,435
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$174萬 | 0.8% |
5,731
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$145萬 | 0.67% |
5,898
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$142萬 | 0.66% |
6,511
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Alliant Energy
LNT
US$177億
| US$117萬 | 0.54% |
15,333
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$98.2萬 | 0.45% |
2,632
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$96.7萬 | 0.45% |
26,752
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$76.7萬 | 0.35% |
2,649
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$61.2萬 | 0.28% |
7,596
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$57.2萬 | 0.26% |
833
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$53.6萬 | 0.25% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$53.5萬 | 0.25% |
1,514
-66
| -4% | -US$2.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$49.6萬 | 0.23% |
9,807
+5,523
| +129% | +US$27.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$43.5萬 | 0.2% |
15,704
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$42.4萬 | 0.2% |
4,540
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Mastercard
MA
US$5409億
| US$36萬 | 0.17% |
700
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$31.4萬 | 0.15% |
2,775
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PIM
PCMK
BFA
CQWA
PD
SFS
SF
JHC
GuidedMoney的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，GuidedMoney持有34個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$1.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的94%。
GuidedMoney在2026年第2季投入US$770萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼7個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core S&P Small-Cap ETF：共1,573股，價值US$23.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為科技和公用事業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$188萬。
- GuidedMoney在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P Small-Cap ETF：共買進1,573股，價值US$23.3萬。
- GuidedMoney在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$640萬。
- GuidedMoney在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$188萬。
- 在2026年第2季，GuidedMoney的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占94%。
- GuidedMoney在2026年第2季新增了5個部位，並平倉0個部位。
- GuidedMoney的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.16億。
根據GuidedMoney的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。