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DJYG
David J. Yvars Group 投資組合持股
AUM
US$2.18億
週轉率
13.04%
1年估算報酬率
23.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.23%
1年估算報酬率
+23.7%
3年估算報酬率
+142.8%
5年估算報酬率
+196.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.18億
AUM 成長
+US$570萬
(+2.7%)
資金流向
+US$1203萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.27%
持股
115
新
9
增持
46
減碼
27
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1065萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$41.9萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$37.1萬 |
| 4 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+US$35.8萬 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$33.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$33.5萬 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$28.3萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$26.3萬 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$22.2萬 |
| 5 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+US$21.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.2% |
| 2 | 科技 | 23.69% |
| 3 | 通訊服務 | 3.97% |
| 4 | 工業 | 3.67% |
| 5 | 金融 | 2.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4552萬 | 20.92% |
59,441
+398
| +0.7% | +US$30.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2297萬 | 10.56% |
31,046
+4
| +0% | +US$2,858 |
2023 Q1
14個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2064萬 | 9.49% |
90,387
+212
| +0.2% | +US$4.55萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1181萬 | 5.43% |
+23,032
| 新 | +US$1065萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1003萬 | 4.61% |
139,418
+1,647
| +1% | +US$12.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$752萬 | 3.46% |
84,024
-1,889
| -2% | -US$17.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$715萬 | 3.28% |
21,461
-428
| -2% | -US$13.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$700萬 | 3.22% |
69,141
+4,064
| +6% | +US$41.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$600萬 | 2.76% |
58,688
-2,478
| -4% | -US$26.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$556萬 | 2.56% |
28,422
-70
| -0.2% | -US$1.29萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$468萬 | 2.15% |
11,775
-325
| -3% | -US$11.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$432萬 | 1.99% |
79,413
-4,647
| -6% | -US$28.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
13
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$362萬 | 1.66% |
13,065
-643
| -5% | -US$15.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$308萬 | 1.42% |
39,887
+3,014
| +8% | +US$23.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$308萬 | 1.41% |
22,628
+1,235
| +6% | +US$17.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
16
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$294萬 | 1.35% |
6,026
-258
| -4% | -US$13.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$230萬 | 1.06% |
15,100
+585
| +4% | +US$9.43萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$218萬 | 1% |
6,221
-339
| -5% | -US$12.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$186萬 | 0.86% |
5,416
+6
| +0.1% | +US$2,082 |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$181萬 | 0.83% |
7,266
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$177萬 | 0.81% |
5,188
+527
| +11% | +US$18.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$140萬 | 0.64% |
1,932
+356
| +23% | +US$22.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$135萬 | 0.62% |
3,845
+1
| +0% | +US$350 |
2020 Q4
23個季度
|
|
24
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$16.4億
| US$123萬 | 0.57% |
24,621
+2,318
| +10% | +US$11.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
25
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8億
| US$118萬 | 0.54% |
7,760
-338
| -4% | -US$5.03萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
RFM
TCM
LCWM
XWL
CA
HIMS
NCM
CWM
David J. Yvars Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，David J. Yvars Group持有115個部位，價值US$2.18億，較前一季的US$2.12億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的66%。
David J. Yvars Group在2026年第3季投入US$1203萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼46個既有持股。 其最大的新持股是Microsoft：共23,032股，價值US$1181萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產62%，低於前一季的68%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Bank of America，估計減持了US$28.3萬。
- David J. Yvars Group在2026年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進23,032股，價值US$1181萬。
- David J. Yvars Group在2026年第3季增持State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF的幅度最大，估計增加US$41.9萬。
- David J. Yvars Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Bank of America，估計減持了US$28.3萬。
- David J. Yvars Group於2026年第3季完全出清Equinix，估計賣出金額為US$33.5萬。
- 在2026年第3季，David J. Yvars Group的投資組合規模為US$2.18億，前十大持股占66%。
- David J. Yvars Group在2026年第3季新增了9個部位，並平倉6個部位。
- David J. Yvars Group的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$2.18億。
根據David J. Yvars Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。