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DJYG
David J. Yvars Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 218 M
Rotación
13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
23.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+142.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+196.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.7 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.27%
Posición
115
Nuevas
9
Aumentadas
46
Reducidas
27
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 419 k |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 371 k |
| 4 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+USD 358 k |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+USD 332 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+USD 335 k |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 283 k |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 263 k |
| 4 |
American Express
AXP
|
+USD 222 k |
| 5 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+USD 214 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.2% |
| 2 | Tecnología | 23.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.97% |
| 4 | Industriales | 3.67% |
| 5 | Finanzas | 2.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 45.5 M | 20.92% |
59,441
+398
| +0.7% | +USD 304 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 23 M | 10.56% |
31,046
+4
| +0% | +USD 2.86 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20.6 M | 9.49% |
90,387
+212
| +0.2% | +USD 45.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.8 M | 5.43% |
+23,032
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 10 M | 4.61% |
139,418
+1,647
| +1% | +USD 124 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 7.52 M | 3.46% |
84,024
-1,889
| -2% | -USD 172 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.15 M | 3.28% |
21,461
-428
| -2% | -USD 137 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 7 M | 3.22% |
69,141
+4,064
| +6% | +USD 419 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 6 M | 2.76% |
58,688
-2,478
| -4% | -USD 263 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 5.56 M | 2.56% |
28,422
-70
| -0.2% | -USD 12.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 4.68 M | 2.15% |
11,775
-325
| -3% | -USD 116 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 4.32 M | 1.99% |
79,413
-4,647
| -6% | -USD 283 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 3.62 M | 1.66% |
13,065
-643
| -5% | -USD 152 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 3.08 M | 1.42% |
39,887
+3,014
| +8% | +USD 239 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.08 M | 1.41% |
22,628
+1,235
| +6% | +USD 179 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 2.94 M | 1.35% |
6,026
-258
| -4% | -USD 131 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 2.3 M | 1.06% |
15,100
+585
| +4% | +USD 94.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.18 M | 1% |
6,221
-339
| -5% | -USD 128 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.86 M | 0.86% |
5,416
+6
| +0.1% | +USD 2.08 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.81 M | 0.83% |
7,266
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.77 M | 0.81% |
5,188
+527
| +11% | +USD 182 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.4 M | 0.64% |
1,932
+356
| +23% | +USD 222 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 1.35 M | 0.62% |
3,845
+1
| +0% | +USD 350 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1644 M
| USD 1.23 M | 0.57% |
24,621
+2,318
| +10% | +USD 112 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5177 M
| USD 1.18 M | 0.54% |
7,760
-338
| -4% | -USD 50.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
RFM
TCM
LCWM
XWL
CA
HIMS
NCM
CWM
Revisión del portafolio de David J. Yvars Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, David J. Yvars Group mantenía 115 posiciones por un valor de USD 218 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
David J. Yvars Group destinó USD 12 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 23,032 acciones con un valor de USD 11.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Bank of America, por un valor estimado de USD 283 k.
- La mayor compra de David J. Yvars Group en T3 2026 fue Microsoft: 23,032 acciones por un valor de USD 11.8 M.
- David J. Yvars Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 419 k.
- La mayor reducción de David J. Yvars Group durante T3 2026 fue en Bank of America, con un recorte estimado de USD 283 k.
- David J. Yvars Group cerró por completo su posición en Equinix en T3 2026, con una venta estimada de USD 335 k.
- Las diez principales posiciones de David J. Yvars Group representan 66% de su cartera de USD 218 M en T3 2026.
- David J. Yvars Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de David J. Yvars Group aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 218 M.
Según el Informe 13F de David J. Yvars Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.