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DJYG
David J. Yvars Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.18億
売買回転率
13.04%
推定1年リターン
23.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.23%
1年予想リターン
+23.7%
3年間の予想リターン
+142.8%
5年予想リターン
+196.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.18億
運用資産残高の伸び率
+$570万
(+2.7%)
資金フロー
+$1203万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.27%
保有額
115
新規
9
買い増し
46
減少
27
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1065万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$41.9万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$37.1万 |
| 4 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+$35.8万 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+$33.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+$33.5万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$28.3万 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$26.3万 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+$22.2万 |
| 5 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+$21.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.2% |
| 2 | 情報技術 | 23.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.97% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.67% |
| 5 | 金融 | 2.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4552万 | 20.92% |
59,441
+398
| +0.7% | +$30.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2297万 | 10.56% |
31,046
+4
| +0% | +$2,858 |
2023 Q1
14四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2064万 | 9.49% |
90,387
+212
| +0.2% | +$4.55万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1181万 | 5.43% |
+23,032
| 新規 | +$1065万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1003万 | 4.61% |
139,418
+1,647
| +1% | +$12.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $752万 | 3.46% |
84,024
-1,889
| -2% | -$17.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $715万 | 3.28% |
21,461
-428
| -2% | -$13.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $700万 | 3.22% |
69,141
+4,064
| +6% | +$41.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $600万 | 2.76% |
58,688
-2,478
| -4% | -$26.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $556万 | 2.56% |
28,422
-70
| -0.2% | -$1.29万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $468万 | 2.15% |
11,775
-325
| -3% | -$11.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
12
Bank of America
BAC
$3582億
| $432万 | 1.99% |
79,413
-4,647
| -6% | -$28.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
13
Bloom Energy
BE
$652億
| $362万 | 1.66% |
13,065
-643
| -5% | -$15.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $308万 | 1.42% |
39,887
+3,014
| +8% | +$23.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $308万 | 1.41% |
22,628
+1,235
| +6% | +$17.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
16
Spotify
SPOT
$1091億
| $294万 | 1.35% |
6,026
-258
| -4% | -$13.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $230万 | 1.06% |
15,100
+585
| +4% | +$9.43万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $218万 | 1% |
6,221
-339
| -5% | -$12.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $186万 | 0.86% |
5,416
+6
| +0.1% | +$2,082 |
2020 Q4
23四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $181万 | 0.83% |
7,266
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $177万 | 0.81% |
5,188
+527
| +11% | +$18.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $140万 | 0.64% |
1,932
+356
| +23% | +$22.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $135万 | 0.62% |
3,845
+1
| +0% | +$350 |
2020 Q4
23四半期
|
|
24
BlackRock Science and Technology Trust
BST
$16.4億
| $123万 | 0.57% |
24,621
+2,318
| +10% | +$11.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
25
Defiance Quantum ETF
QTUM
$51.8億
| $118万 | 0.54% |
7,760
-338
| -4% | -$5.03万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
RFM
TCM
LCWM
XWL
CA
HIMS
NCM
CWM
David J. Yvars Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、David J. Yvars Groupは115銘柄を保有し、保有額は$2.18億でした。前四半期の$2.12億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
David J. Yvars Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$1203万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は23,032株、評価額は$1181万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBank of Americaで、推定$28.3万相当を売却しました。
- David J. Yvars Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は23,032株、評価額は$1181万でした。
- David J. Yvars Groupは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$41.9万でした。
- David J. Yvars Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBank of Americaで、推定$28.3万相当を減らしました。
- David J. Yvars Groupは2026年第3四半期にEquinixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、David J. Yvars Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの66%を占めています。
- David J. Yvars Groupは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- David J. Yvars Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$2.18億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のDavid J. Yvars Groupの 13F報告書 に基づいています。