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KA
Kearns & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.18億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.5%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
+78.75%
5年予想リターン
+70.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.18億
運用資産残高の伸び率
+$343万
(+1.6%)
資金フロー
+$71.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.01%
保有額
42
新規
1
買い増し
6
減少
7
解消
3
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$144万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$28.4万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$12.7万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$5.53万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$5,954 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$37.8万 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+$22.7万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$21.1万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$16万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$10.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.16% |
| 2 | 情報技術 | 4.35% |
| 3 | 金融 | 2.82% |
| 4 | ヘルスケア | 1.86% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $6586万 | 30.26% |
175,988
-428
| -0.2% | -$16万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6313万 | 29.01% |
90,079
-147
| -0.2% | -$10.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2322万 | 10.67% |
328,777
+83
| +0% | +$5,954 |
2021 Q4
19四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1119万 | 5.14% |
39,327
-40
| -0.1% | -$1.19万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $754万 | 3.47% |
127,173
+2,135
| +2% | +$12.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $691万 | 3.17% |
20,743
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $689万 | 3.16% |
9,029
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
Royalty Pharma
RPRX
$271億
| $340万 | 1.56% |
58,240
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $295万 | 1.35% |
68,035
+32,250
| +90% | +$144万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $263万 | 1.21% |
95,770
+1,989
| +2% | +$5.53万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $231万 | 1.06% |
25,614
+3
| +0% | +$263 |
2024 Q3
8四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $221万 | 1.01% |
4,305
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $165万 | 0.76% |
4,800
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $164万 | 0.75% |
4,800
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$108億
| $139万 | 0.64% |
8,226
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13億
| $128万 | 0.59% |
25,755
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $116万 | 0.53% |
4,660
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
Visa
V
$7558億
| $115万 | 0.53% |
3,200
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
Bank of America
BAC
$3582億
| $106万 | 0.49% |
19,500
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $97.1万 | 0.45% |
26,648
-1
| -0% | -$37 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $90万 | 0.41% |
1,000
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
American Express
AXP
$2118億
| $85.1万 | 0.39% |
2,800
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $85万 | 0.39% |
8,700
-300
| -3% | -$3.16万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $79万 | 0.36% |
5,808
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $65.1万 | 0.3% |
1,967
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
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NCM
Kearns & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Kearns & Associatesは42銘柄を保有し、保有額は$2.18億でした。前四半期の$2.14億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
Kearns & Associatesの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、6件増加しました、7件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、保有株数は3,308株、評価額は$28.1万でした。 最も大きな売却はBroadcomで、推定額は$37.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Kearns & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、株数は3,308株、評価額は$28.1万でした。
- Kearns & Associatesは2026年第3四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$144万でした。
- Kearns & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$16万相当を減らしました。
- Kearns & Associatesは2026年第3四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Kearns & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの89%を占めています。
- Kearns & Associatesは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Kearns & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$2.18億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のKearns & Associatesの 13F報告書 に基づいています。